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关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.98720000 0.9872 2025-06-18
022443 工银中证A500ETF联接C 0.98580000 0.9858 2025-06-18
021231 工银中证A50ETF联接A 1.12970000 1.1297 2025-06-18
021232 工银中证A50ETF联接C 1.12680000 1.1268 2025-06-18
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08780000 1.0878 2025-06-18
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08220000 1.0822 2025-06-18
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-06-18
021513 富国港股通红利精选混合A 1.26650000 1.2665 2025-06-18
021514 富国港股通红利精选混合C 1.27050000 1.2705 2025-06-18
018244 嘉实产业精选混合A 1.04970000 1.0497 2025-06-18
018245 嘉实产业精选混合C 1.04410000 1.0441 2025-06-18
019960 富国远见价值混合A 1.06290000 1.0629 2025-06-18
019961 富国远见价值混合C 1.05660000 1.0566 2025-06-18
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.20780000 1.2078 2025-06-17
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.20320000 1.2032 2025-06-17
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.15560000 1.1556 2025-06-17
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.15140000 1.1514 2025-06-17
018004 广发优质生活混合C 1.42630000 1.4263 2025-06-17
018224 广发均衡价值混合C 1.63380000 1.6338 2025-06-17
021286 广发安盈混合E 1.53530000 1.5353 2025-06-17
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 0.96410000 0.9641 2025-06-17
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 1.11750000 1.1175 2025-06-17
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 1.11360000 1.1136 2025-06-17
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.06380000 1.0638 2025-06-17
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.05530000 1.0553 2025-06-17
018835 广发成长启航混合A 1.68410000 1.6841 2025-06-17
018836 广发成长启航混合C 1.67870000 1.6787 2025-06-17
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.56910000 1.5691 2025-06-18
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.53900000 1.5390 2025-06-17
018291 广发新兴成长混合C 0.89960000 0.8996 2025-06-17
020376 广发景丰纯债C 1.17210000 1.1721 2025-06-17
020377 广发景丰纯债D 1.17700000 1.1770 2025-06-17
016504 广发核心竞争力混合A 1.04550000 1.0455 2025-06-18
016505 广发核心竞争力混合C 1.03230000 1.0323 2025-06-18
019487 广发添盈债券A 1.05620000 1.0562 2025-06-17
019488 广发添盈债券C 1.05330000 1.0533 2025-06-17
018838 广发添财30天持有债券A 1.05660000 1.0566 2025-06-17
018839 广发添财30天持有债券C 1.05380000 1.0538 2025-06-17
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.07170000 1.0717 2025-06-17
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.06260000 1.0626 2025-06-17
018289 广发趋势动力混合C 1.29920000 1.2992 2025-06-17
020678 广发集盛债券A 1.03450000 1.0345 2025-06-17
020679 广发集盛债券C 1.02850000 1.0285 2025-06-17
018290 广发龙头优选混合C 1.61040000 1.6104 2025-06-17
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.98840000 0.9884 2025-06-16
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.98310000 0.9831 2025-06-16
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 4.05570000 4.0557 2025-06-16
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 1.18640000 1.1864 2025-06-16
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 1.17830000 1.1783 2025-06-16
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.27060000 2.2706 2025-06-16
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 1.01560000 1.0156 2025-06-13
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 1.02610000 1.0261 2025-06-13
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 0.91050000 0.9105 2025-06-13
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 0.90260000 0.9026 2025-06-13
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.17210000 1.1721 2025-06-18
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.16970000 1.1697 2025-06-18
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.10580000 1.1058 2025-06-18
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.10210000 1.1021 2025-06-18
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.03800000 1.0380 2025-06-18
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.03560000 1.0356 2025-06-18
019347 富国匠心成长混合A 1.46880000 1.4688 2025-06-18
019348 富国匠心成长混合C 1.45970000 1.4597 2025-06-18
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.23470000 1.2347 2025-06-18
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.23190000 1.2319 2025-06-18
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03880000 1.0388 2025-06-17
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03700000 1.0370 2025-06-17
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.08340000 1.0834 2025-06-18
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.08090000 1.0809 2025-06-18
019876 广发均衡成长混合A 1.28710000 1.2871 2025-06-17
019877 广发均衡成长混合C 1.28000000 1.2800 2025-06-17
160119 南方中证500ETF联接基金 1.61760000 1.6176 2025-06-18
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.57240000 1.5724 2025-06-18
020857 嘉实多益债券A 1.03940000 1.0394 2025-06-18
020858 嘉实多益债券C 1.03460000 1.0346 2025-06-18
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.06760000 1.0676 2025-06-18
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.06390000 1.0639 2025-06-18
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.03690000 1.0369 2025-06-18
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03510000 1.0351 2025-06-18
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76840000 0.7684 2025-06-18
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.76620000 0.7662 2025-06-18
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05410000 1.0541 2025-06-17
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.04910000 1.0491 2025-06-17
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03370000 1.0337 2025-06-18
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03100000 1.0310 2025-06-18
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.05000000 1.0500 2025-06-17
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04600000 1.0460 2025-06-17
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.15910000 1.1591 2025-06-18
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.15480000 1.1548 2025-06-18
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.00750000 1.0075 2025-06-18
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.00370000 1.0037 2025-06-18
020607 南方中证机器人指数发起A 1.15710000 1.1571 2025-06-18
020608 南方中证机器人指数发起C 1.15420000 1.1542 2025-06-18
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05460000 1.0546 2025-06-17
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05170000 1.0517 2025-06-17
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.04470000 1.0447 2025-06-16
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.03940000 1.0394 2025-06-16
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.09610000 1.0961 2025-06-18
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.09210000 1.0921 2025-06-18
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.12380000 1.1238 2025-06-18
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.11940000 1.1194 2025-06-18
019916 富国医药创新股票A 1.57170000 1.5717 2025-06-18
019917 富国医药创新股票C 1.55850000 1.5585 2025-06-18
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.08410000 1.0841 2025-06-18
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.07930000 1.0793 2025-06-18
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.09920000 1.0992 2025-06-18
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.09060000 1.0906 2025-06-18
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.26590000 1.2659 2025-06-18
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.26280000 1.2628 2025-06-18
020652 富国安慧短债债券D 1.08250000 1.0825 2025-06-18
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.15360000 1.1536 2025-06-17
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.14820000 1.1482 2025-06-17
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.14880000 1.1488 2025-06-17
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.14350000 1.1435 2025-06-17
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.46780000 1.4678 2025-06-18
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.48340000 1.4834 2025-06-17
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.03750000 1.0375 2025-06-17
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.03300000 1.0330 2025-06-17
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 1.19250000 1.1925 2025-06-17
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 1.18670000 1.1867 2025-06-17
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.27440000 1.2744 2025-06-17
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.28550000 1.2855 2025-06-18
008482 广发央企80债券指数A 1.08350000 1.0835 2025-06-17
008483 广发央企80债券指数C 1.08620000 1.0862 2025-06-17
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.53250000 1.5325 2025-06-18
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.52630000 1.5263 2025-06-18
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.09490000 1.0949 2025-06-18
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.09070000 1.0907 2025-06-18
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.04330000 1.0433 2025-06-18
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03480000 1.0348 2025-06-18
020168 广发信远回报混合A 1.10310000 1.1031 2025-06-17
020169 广发信远回报混合C 1.09370000 1.0937 2025-06-17
004667 招商招财通理财债券A 1.02840000 1.0284 2025-06-18
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.30790000 1.3079 2025-06-18
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.30250000 1.3025 2025-06-18
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.17990000 1.1799 2025-06-18
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.17660000 1.1766 2025-06-18
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.03070000 1.0307 2025-06-16
018898 易方达悦和稳健债券A 1.06490000 1.0649 2025-06-18
018899 易方达悦和稳健债券C 1.05930000 1.0593 2025-06-18
019342 富国价值发现混合A 1.06840000 1.0684 2025-06-18
019343 富国价值发现混合C 1.05910000 1.0591 2025-06-18
018892 招商安康债券A 1.04780000 1.0478 2025-06-18
018893 招商安康债券C 1.04170000 1.0417 2025-06-18
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04500000 1.0450 2025-06-18
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04200000 1.0420 2025-06-18
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.27170000 1.2717 2025-06-18
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.26640000 1.2664 2025-06-18
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04400000 1.0440 2025-06-18
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04080000 1.0408 2025-06-18
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.36560000 1.3656 2025-06-18
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.35970000 1.3597 2025-06-18
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.17190000 1.1719 2025-06-18
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.16860000 1.1686 2025-06-18
270043 广发理财年年红债券A 1.04620000 1.0462 2025-06-18
020200 广发理财年年红债券C 1.04400000 1.0440 2025-06-17
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.10990000 1.1099 2025-06-18
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.10640000 1.1064 2025-06-18
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.03140000 1.0314 2025-06-18
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.02520000 1.0252 2025-06-18
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.19020000 1.1902 2025-06-18
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.18660000 1.1866 2025-06-18
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03340000 1.0334 2025-06-18
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03030000 1.0303 2025-06-18
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.12820000 1.1282 2025-06-18
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.12690000 1.1269 2025-06-18
019941 富国洞见价值股票A 1.12470000 1.1247 2025-06-18
019942 富国洞见价值股票C 1.11200000 1.1120 2025-06-18
017519 汇添富北证50成份指数A 1.37860000 1.3786 2025-06-18
017520 汇添富北证50成份指数C 1.37310000 1.3731 2025-06-17
018924 南方金添利三年定开债券A 1.02420000 1.0242 2025-06-18
018925 南方金添利三年定开债券C 1.02260000 1.0226 2025-06-18
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05230000 1.0523 2025-06-17
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04870000 1.0487 2025-06-17
019561 富国致航量化选股股票A 1.05280000 1.0528 2025-06-18
019562 富国致航量化选股股票C 1.04310000 1.0431 2025-06-18
019354 易方达平衡视野混合A1 1.18470000 1.1847 2025-06-18
019355 易方达平衡视野混合A2 1.19100000 1.1910 2025-06-18
019356 易方达平衡视野混合A3 1.19460000 1.1946 2025-06-18
019913 华夏瑞益混合A1 1.22210000 1.2221 2025-06-18
019914 华夏瑞益混合A2 1.22970000 1.2297 2025-06-18
019915 华夏瑞益混合A3 1.23350000 1.2335 2025-06-18
019979 博时中高等级信用债A 1.05410000 1.0541 2025-06-18
019980 博时中高等级信用债C 1.05090000 1.0509 2025-06-18
019361 富国核心优势混合发起式A 1.38370000 1.3837 2025-06-18
019362 富国核心优势混合发起式C 1.37060000 1.3706 2025-06-18
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.89200000 0.8920 2025-06-18
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.88780000 0.8878 2025-06-18
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.04190000 1.0419 2025-06-18
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.03720000 1.0372 2025-06-18
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.98470000 0.9847 2025-06-17
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.99110000 0.9911 2025-06-17
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.99420000 0.9942 2025-06-17
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.07520000 1.0752 2025-06-16
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.07040000 1.0704 2025-06-16
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.66830000 1.6683 2025-06-17
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.65250000 1.6525 2025-06-17
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.14850000 1.1485 2025-06-18
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14310000 1.1431 2025-06-18
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.24620000 1.2462 2025-06-18
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.24020000 1.2402 2025-06-18
019470 华夏信兴回报混合A 1.10160000 1.1016 2025-06-18
019471 华夏信兴回报混合C 1.09290000 1.0929 2025-06-18
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.16080000 1.1608 2025-06-18
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.08460000 1.0846 2025-06-16
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.97460000 0.9746 2025-06-18
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.97160000 0.9716 2025-06-18
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.03370000 1.0337 2025-06-18
019411 南方数字经济混合C 1.02730000 1.0273 2025-06-18
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.92540000 0.9254 2025-06-18
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.92100000 0.9210 2025-06-18
012643 招商中证红利ETF联接A 1.08640000 1.0864 2025-06-18
012644 招商中证红利ETF联接C 1.08280000 1.0828 2025-06-18
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06030000 1.0603 2025-06-18
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05750000 1.0575 2025-06-18
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.09490000 1.0949 2025-06-13
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.01420000 1.0142 2025-06-16
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06980000 1.0698 2025-06-18
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06280000 1.0628 2025-06-18
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.81100000 0.8110 2025-06-18
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.80710000 0.8071 2025-06-18
018804 广发添福90天持有债券A 1.05260000 1.0526 2025-06-18
018805 广发添福90天持有债券C 1.04900000 1.0490 2025-06-18
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.12180000 1.1218 2025-06-13
001409 工银互联网加股票 0.45600000 0.4560 2025-06-18
014175 工银价值成长混合A 0.86250000 0.8625 2025-06-18
014176 工银价值成长混合C 0.84580000 0.8458 2025-06-18
010393 工银健康生活混合A 0.73730000 0.7373 2025-06-18
010394 工银健康生活混合C 0.71070000 0.7107 2025-06-18
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.58400000 0.5840 2025-06-18
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.84840000 0.8484 2025-06-18
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.83620000 0.8362 2025-06-18
481001 工银核心价值混合A 0.25290000 0.2529 2025-06-18
013341 工银核心机遇混合A 0.70070000 0.7007 2025-06-18
013342 工银核心机遇混合C 0.68180000 0.6818 2025-06-18
481009 工银沪深300指数A 1.02830000 1.0283 2025-06-18
006937 工银沪深300指数C 1.00660000 1.0066 2025-06-18
002387 工银沪港深股票A 1.05140000 1.0514 2025-06-18
007512 工银沪港深股票C 1.02030000 1.0203 2025-06-18
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.48900000 1.4890 2025-06-18
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.44900000 1.4490 2025-06-18
011532 工银聚丰混合A 1.20040000 1.2004 2025-06-18
011533 工银聚丰混合C 1.18120000 1.1812 2025-06-18
011729 工银聚享混合A 1.13690000 1.1369 2025-06-18
011730 工银聚享混合C 1.13080000 1.1308 2025-06-18
011786 工银聚安混合A 1.19110000 1.1911 2025-06-18
011787 工银聚安混合C 1.17270000 1.1727 2025-06-18
001496 工银聚焦30股票 1.16900000 1.1690 2025-06-18
011727 工银聚瑞混合A 1.06140000 1.0614 2025-06-18
011728 工银聚瑞混合C 1.03600000 1.0360 2025-06-18
005943 工银聚福混合A 1.37330000 1.3733 2025-06-18
005944 工银聚福混合C 1.33700000 1.3370 2025-06-18
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
481017 工银量化策略混合A 3.14800000 3.1480 2025-06-18
012241 工银量化策略混合C 3.06800000 3.0680 2025-06-18
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.79350000 0.7935 2025-06-18
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.78960000 0.7896 2025-06-18
486002 工银全球精选股票（QDII） 4.14900000 4.1490 2025-06-17
003385 工银全球美元债人民币A 1.08310000 1.0831 2025-06-17
003387 工银全球美元债人民币C 1.05200000 1.0520 2025-06-17
486001 工银全球股票人民币 1.46000000 1.4600 2025-06-17
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.29340000 1.2934 2025-06-17
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.25520000 1.2552 2025-06-17
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.93290000 0.9329 2025-06-16
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 0.98930000 0.9893 2025-06-16
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.64700000 2.6470 2025-06-18
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.61300000 2.6130 2025-06-18
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.64800000 2.6480 2025-06-18
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71220000 0.7122 2025-06-18
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.69630000 0.6963 2025-06-18
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.83970000 0.8397 2025-06-18
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.55020000 0.5502 2025-06-18
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.79000000 2.7900 2025-06-18
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.25170000 1.2517 2025-06-18
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.26930000 1.2693 2025-06-18
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.44200000 1.4420 2025-06-18
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.48600000 1.4860 2025-06-18
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.05110000 1.0511 2025-06-18
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.07520000 1.0752 2025-06-18
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.70260000 1.7026 2025-06-18
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.65680000 1.6568 2025-06-18
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.65450000 1.6545 2025-06-18
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.08830000 1.0883 2025-06-18
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.14500000 1.1450 2025-06-18
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.12300000 1.1230 2025-06-18
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.09500000 1.0950 2025-06-18
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01420000 1.0142 2025-06-18
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01370000 1.0137 2025-06-18
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00900000 1.0090 2025-06-18
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00850000 1.0085 2025-06-18
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01090000 1.0109 2025-06-18
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01080000 1.0108 2025-06-18
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.33290000 1.3329 2025-06-18
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32570000 1.3257 2025-06-18
012875 易方达上证50指数LOFC 1.07690000 1.0769 2025-06-18
004746 易方达上证50指数增强C 1.79250000 1.7925 2025-06-18
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.09360000 1.0936 2025-06-18
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36440000 1.3644 2025-06-18
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.76320000 1.7632 2025-06-18
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69800000 1.6980 2025-06-18
016498 易方达中国A50量化增强A 0.86360000 0.8636 2025-06-18
016499 易方达中国A50量化增强C 0.85420000 0.8542 2025-06-18
012872 易方达中小企业100指数C 1.13900000 1.1390 2025-06-18
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.15220000 1.1522 2025-06-18
012080 易方达中证500量化增强A 0.93290000 0.9329 2025-06-18
012081 易方达中证500量化增强C 0.92170000 0.9217 2025-06-18
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.52200000 0.5220 2025-06-18
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.24850000 1.2485 2025-06-18
012842 易方达中证军工指数C 1.26150000 1.2615 2025-06-18
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.27370000 1.2737 2025-06-18
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.32920000 1.3292 2025-06-18
010572 易方达中证生物科技指数C 0.51510000 0.5151 2025-06-18
012874 易方达中证证券公司指数C 1.22920000 1.2292 2025-06-18
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.64500000 1.6450 2025-06-18
161121 易方达中证银行ETF联接基金（LOF）A类基金份额 1.66920000 1.6692 2025-06-18
016699 易方达丰和债券C 1.40280000 1.4028 2025-06-18
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 0.84720000 0.8409 2025-06-18
001513 易方达信息产业混合A 2.73600000 2.7360 2025-06-18
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.51280000 0.5128 2025-06-18
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.50940000 0.5094 2025-06-18
012873 易方达国有企业改革指数C 1.31640000 1.3164 2025-06-18
015945 易方达国防军工混合C 1.33100000 1.3310 2025-06-18
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.14470000 1.1447 2025-06-18
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.12780000 1.1278 2025-06-18
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.01640000 1.0162 2025-06-18
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08140000 1.0814 2025-06-18
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06330000 1.0633 2025-06-18
017414 易方达安盈回报混合C 2.17700000 2.1770 2025-06-18
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06630000 1.0663 2025-06-18
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06280000 1.0628 2025-06-18
005099 易方达富华纯债债券A 1.02290000 1.0229 2025-06-18
000833 易方达富华纯债债券C 1.02180000 1.0218 2025-06-18
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02360000 1.0236 2025-06-18
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02020000 1.0202 2025-06-18
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70140000 1.7014 2025-06-18
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71270000 1.7127 2025-06-18
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02770000 1.0277 2025-06-18
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02720000 1.0272 2025-06-18
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.09760000 1.0976 2025-06-18
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.08160000 1.0816 2025-06-18
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.06260000 1.0626 2025-06-18
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.04030000 1.0403 2025-06-18
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.05710000 1.0571 2025-06-18
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.04400000 1.0440 2025-06-18
001216 易方达新收益混合A 2.75330000 2.7533 2025-06-18
001217 易方达新收益混合C 2.66320000 2.6632 2025-06-18
005437 易方达易百智能量化策略A 1.23590000 1.2359 2025-06-18
005438 易方达易百智能量化策略C 1.20880000 1.2088 2025-06-18
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.62130000 2.6213 2025-06-17
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 4.98870000 4.9513 2025-06-18
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.78620000 1.7862 2025-06-17
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.20560000 1.2056 2025-06-17
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04900000 1.0490 2025-06-18
010736 易方达沪深300精选增强A 0.78300000 0.7830 2025-06-18
010737 易方达沪深300精选增强C 0.77230000 0.7723 2025-06-18
017973 易方达港股通优质增长A 1.19810000 1.1981 2025-06-18
017974 易方达港股通优质增长C 1.18710000 1.1871 2025-06-18
001438 易方达瑞享混合E 2.98790000 2.9879 2025-06-18
001437 易方达瑞享混合I 3.68740000 3.6874 2025-06-18
001442 易方达瑞信混合E 1.59290000 1.5929 2025-06-18
001441 易方达瑞信混合I 1.61770000 1.6177 2025-06-18
001562 易方达瑞和混合 1.79810000 1.7981 2025-06-18
001832 易方达瑞恒混合 2.24600000 2.2460 2025-06-18
001444 易方达瑞选混合E 1.70010000 1.7001 2025-06-18
001443 易方达瑞选混合I 1.73400000 1.7340 2025-06-18
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.20570000 1.2057 2025-06-18
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.17110000 1.1711 2025-06-18
007346 易方达科技创新混合 2.39870000 2.3987 2025-06-18
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 0.87100000 0.8710 2025-06-18
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.68570000 1.6857 2025-06-18
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金（LOF）A类人民币份额 3.56550000 3.5298 2025-06-18
016479 易方达裕丰回报债券C 1.82400000 1.8240 2025-06-18
001136 易方达裕如混合A 1.36490000 1.3649 2025-06-18
017417 易方达裕如混合C 1.35250000 1.3525 2025-06-18
002600 易方达裕景添利6月定开 1.23600000 1.2360 2025-06-18
002351 易方达裕祥回报债券A 1.56100000 1.5610 2025-06-18
017420 易方达裕祥回报债券C 1.54800000 1.5480 2025-06-18
003133 易方达裕鑫债券A 1.55590000 1.5559 2025-06-18
003134 易方达裕鑫债券C 1.54750000 1.5475 2025-06-18
002216 易方达量化策略精选混合A 1.39200000 1.3920 2025-06-18
002217 易方达量化策略精选混合C 1.34100000 1.3410 2025-06-18
008283 易方达金融行业股票A 1.50020000 1.5002 2025-06-18
005876 易方达鑫转增利混合A 2.07510000 2.0751 2025-06-18
005877 易方达鑫转增利混合C 1.99270000 1.9927 2025-06-18
006013 易方达鑫转招利混合A 1.65760000 1.6576 2025-06-18
006014 易方达鑫转招利混合C 1.62840000 1.6284 2025-06-18
005955 易方达鑫转添利混合A 1.86990000 1.8699 2025-06-18
005956 易方达鑫转添利混合C 1.78410000 1.7841 2025-06-18
014139 易方达高质量增长量化A 0.79610000 0.7961 2025-06-18
014140 易方达高质量增长量化C 0.78850000 0.7885 2025-06-18
002963 易方达黄金ETF联接C 2.51720000 2.5172 2025-06-18
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.85490000 0.8549 2025-06-18
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.84250000 0.8425 2025-06-18
015087 易方达优势先锋一年FOFA 0.87170000 0.8717 2025-06-17
015088 易方达优势先锋一年FOFC 0.86430000 0.8643 2025-06-17
018588 易方达优势回报混合FOFC 0.83420000 0.8342 2025-06-17
016650 易方达优势风华六月FOF 0.95940000 0.9594 2025-06-17
008284 易方达全球医药混合人民币A 1.10250000 1.1025 2025-06-17
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.06320000 1.0632 2025-06-17
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.05220000 1.0522 2025-06-17
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.16290000 1.1629 2025-06-17
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.14630000 1.1463 2025-06-17
012860 易方达标普500指数C人民币 2.58670000 2.5867 2025-06-17
012868 易方达标普信息人民币C 4.88060000 4.8806 2025-06-17
012864 易方达标普医疗人民币C 1.76010000 1.7601 2025-06-17
012866 易方达标普生物人民币C 1.19090000 1.1909 2025-06-17
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 1.04300000 1.0430 2025-06-17
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.48060000 3.4806 2025-06-17
005676 易方达高端消费人民币C 2.91500000 2.9150 2025-06-17
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.16570000 1.1657 2025-06-16
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.14180000 1.1418 2025-06-16
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.08490000 1.0849 2025-06-16
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.06990000 1.0699 2025-06-16
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 0.95780000 0.9578 2025-06-16
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.17580000 1.1758 2025-06-16
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 1.02920000 1.0292 2025-06-16
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.23580000 1.2358 2025-06-16
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.26740000 1.2674 2025-06-16
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.33070000 1.3307 2025-06-16
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.22750000 1.2275 2025-06-18
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.22140000 1.2214 2025-06-18
019061 易方达软件服务ETF联接A 0.94530000 0.9453 2025-06-18
019062 易方达软件服务ETF联接C 0.94060000 0.9406 2025-06-18
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.10990000 1.1099 2025-06-18
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.10420000 1.1042 2025-06-18
005727 嘉实中创400联接C 1.02630000 1.0263 2025-06-18
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.00800000 1.0080 2025-06-17
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 1.00170000 1.0017 2025-06-18
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.30370000 1.3037 2025-06-18
008778 嘉实中证500指数增强A 1.22180000 1.2218 2025-06-17
008779 嘉实中证500指数增强C 1.19570000 1.1957 2025-06-17
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.99470000 0.9947 2025-06-17
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.00590000 1.0059 2025-06-18
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.48210000 0.4821 2025-06-17
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.47810000 0.4781 2025-06-17
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.14600000 1.1460 2025-06-17
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.14020000 1.1402 2025-06-17
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.17430000 1.1743 2025-06-17
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.15480000 1.1548 2025-06-18
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.55710000 0.5571 2025-06-17
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.55240000 0.5524 2025-06-17
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.22070000 1.2207 2025-06-18
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.21120000 1.2112 2025-06-18
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.58080000 0.5808 2025-06-17
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.57680000 0.5768 2025-06-17
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.55360000 0.5536 2025-06-17
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.54870000 0.5487 2025-06-17
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.69430000 0.6943 2025-06-17
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.69030000 0.6903 2025-06-17
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.90030000 0.9003 2025-06-18
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.89300000 0.8930 2025-06-18
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.69970000 0.6997 2025-06-18
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.69350000 0.6935 2025-06-18
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.87780000 0.8778 2025-06-17
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.87280000 0.8728 2025-06-17
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.88150000 1.8815 2025-06-18
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.86270000 1.8627 2025-06-18
006803 嘉实互通精选股票 1.18610000 1.1861 2025-06-17
016135 嘉实优势成长混合C 1.15400000 1.1540 2025-06-17
012616 嘉实优化红利混合C 1.30000000 1.3000 2025-06-18
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.84990000 1.8499 2025-06-18
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.07900000 1.0790 2025-06-17
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.17610000 1.1761 2025-06-18
001044 嘉实新消费股票 2.46100000 2.4610 2025-06-18
005612 嘉实核心优势股票 1.53620000 1.5362 2025-06-18
004477 嘉实沪港深回报混合 1.55750000 1.5575 2025-06-18
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.66960000 0.6696 2025-06-17
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.65920000 0.6592 2025-06-17
001616 嘉实环保低碳股票 2.09700000 2.0970 2025-06-18
005660 嘉实资源精选股票A 2.92060000 2.9206 2025-06-18
005661 嘉实资源精选股票C 2.82790000 2.8279 2025-06-18
005999 金融地产ETF联接C 1.38210000 1.3821 2025-06-18
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.56510000 1.5651 2025-06-17
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.55040000 1.5504 2025-06-17
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 1.72700000 1.7270 2025-06-17
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 1.70330000 1.7033 2025-06-17
017696 易方达养老2050五年FOFA 1.01790000 1.0179 2025-06-16
019315 易方达新能源ETF联接A 0.80320000 0.8032 2025-06-18
019316 易方达新能源ETF联接C 0.79910000 0.7991 2025-06-18
019167 易方达物联网ETF联接A 1.10500000 1.1050 2025-06-18
019168 易方达物联网ETF联接C 1.09900000 1.0990 2025-06-18
485120 工银14天理财债券发起A 1.09440000 1.0944 2025-06-18
485020 工银14天理财债券发起B 1.11090000 1.1109 2025-06-18
010510 工银14天理财债券发起C 1.09870000 1.0987 2025-06-18
485118 工银7天理财债券A 1.10360000 1.1036 2025-06-18
485018 工银7天理财债券B 1.10380000 1.1038 2025-06-18
010512 工银7天理财债券C 1.10880000 1.1088 2025-06-18
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.62600000 0.6260 2025-01-24
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.62420000 0.6242 2025-01-24
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.80100000 1.8010 2025-06-18
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.75400000 1.7540 2025-06-18
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03610000 1.0361 2025-06-18
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.97200000 1.9720 2025-06-18
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.92900000 1.9290 2025-06-18
007674 工银产业升级股票A 1.05470000 1.0547 2025-06-18
007675 工银产业升级股票C 1.01410000 1.0141 2025-06-18
005390 工银创业板ETF联接A 1.19940000 1.1994 2025-06-18
005391 工银创业板ETF联接C 1.16310000 1.1631 2025-06-18
000893 工银创新动力股票 1.10800000 1.1080 2025-06-18
011304 工银创新成长混合A 0.62510000 0.6251 2025-06-18
011305 工银创新成长混合C 0.60360000 0.6036 2025-06-18
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.12150000 1.1215 2025-06-18
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.07950000 1.0795 2025-06-18
001008 工银国企改革股票 1.95000000 1.9500 2025-06-18
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.58920000 0.5892 2025-06-18
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2025-06-18
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2025-06-18
008539 工银开元利率债债券A 1.11180000 1.1118 2025-06-18
008540 工银开元利率债债券C 1.10150000 1.1015 2025-06-18
000195 工银成长收益混合A 1.54200000 1.5420 2025-06-18
000196 工银成长收益混合B 1.45800000 1.4580 2025-06-18
011069 工银成长精选混合A 0.70300000 0.7030 2025-06-18
011070 工银成长精选混合C 0.68530000 0.6853 2025-06-18
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 0.78790000 0.7879 2025-06-18
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 0.76180000 0.7618 2025-06-18
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.01650000 1.0165 2025-06-18
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.00480000 1.0048 2025-06-18
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.07130000 1.0713 2025-06-18
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00540000 1.0054 2025-06-18
011614 工银科创ETF联接A 0.77290000 0.7729 2025-06-18
011615 工银科创ETF联接C 0.76380000 0.7638 2025-06-18
009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.97340000 0.9734 2025-06-18
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.93490000 0.9349 2025-06-18
007353 工银科技创新混合 1.49590000 1.4959 2025-06-18
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.19590000 1.1959 2025-06-18
000403 工银纯债债券B 1.18620000 1.1862 2025-06-18
012014 工银聚润6个月持有期混合A 0.97940000 0.9794 2025-06-18
012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.96430000 0.9643 2025-06-18
011788 工银聚益混合A 1.00780000 1.0078 2025-06-18
011789 工银聚益混合C 0.98920000 0.9892 2025-06-18
008142 工银黄金ETF联接A 1.79710000 1.7971 2025-06-18
008143 工银黄金ETF联接C 1.76550000 1.7655 2025-06-18
162711 广发中证500联接 1.35940000 1.3594 2025-06-18
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.64250000 0.6425 2025-06-17
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.89850000 0.8985 2025-06-16
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.80710000 0.8071 2025-06-17
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.30100000 1.3010 2025-06-18
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 1.12460000 1.1246 2025-06-18
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.17980000 1.1798 2025-06-18
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 0.97890000 0.9789 2025-06-17
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.03780000 1.0378 2025-06-18
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.83160000 1.8316 2025-06-18
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 0.86370000 0.8637 2025-06-18
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.93500000 0.9330 2025-06-18
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.43300000 1.4330 2025-06-18
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.17110000 1.1711 2025-06-18
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.20170000 1.2017 2025-06-18
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.29290000 2.2929 2025-06-16
018370 华夏创业板指数增强A 1.05700000 1.0570 2025-06-18
018371 华夏创业板指数增强C 1.04960000 1.0496 2025-06-18
019106 南方智信混合A 1.16860000 1.1686 2025-06-18
019107 南方智信混合C 1.15660000 1.1566 2025-06-18
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 1.04810000 1.0481 2025-06-16
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 1.03310000 1.0331 2025-06-16
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 0.99330000 0.9933 2025-06-16
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 0.97680000 0.9768 2025-06-16
019320 易方达中证500成长联接A 1.18110000 1.1811 2025-06-18
019321 易方达中证500成长联接C 1.17510000 1.1751 2025-06-18
019313 易方达港股通互联网联接A 1.32190000 1.3219 2025-06-18
019314 易方达港股通互联网联接C 1.31510000 1.3151 2025-06-18
019141 易方达电信主题ETF联接A 1.32080000 1.3208 2025-06-18
019142 易方达电信主题ETF联接C 1.31400000 1.3140 2025-06-18
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.45610000 1.4561 2025-06-18
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.47860000 1.5172 2025-06-18
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.12000000 2.1200 2025-06-18
160718 嘉实多利收益债券A 0.83870000 0.8387 2025-06-18
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.82890000 0.8289 2025-06-18
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 1.10320000 1.1032 2025-06-18
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 1.08150000 1.0815 2025-06-18
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.00760000 1.0076 2025-06-18
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 0.93430000 0.9343 2025-06-18
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.65700000 1.6530 2025-06-18
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.34160000 1.3416 2025-06-18
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.33660000 1.3366 2025-06-18
018646 易方达中证家电龙头联接A 1.16370000 1.1637 2025-06-18
018647 易方达中证家电龙头联接C 1.15780000 1.1578 2025-06-18
019324 易方达生物科技ETF联接A 0.90170000 0.9017 2025-06-18
019325 易方达生物科技ETF联接C 0.89710000 0.8971 2025-06-18
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.07830000 1.0783 2025-06-18
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.07680000 1.0768 2025-06-18
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.12260000 1.1226 2025-06-18
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.11060000 1.1106 2025-06-18
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.10900000 1.1090 2025-06-16
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.10140000 1.1014 2025-06-16
019155 易方达全球配置人民币A 1.06800000 1.0680 2025-06-17
019156 易方达全球配置人民币C 1.05890000 1.0589 2025-06-17
018679 招商安和债券A 1.07930000 1.0793 2025-06-18
018680 招商安和债券C 1.07190000 1.0719 2025-06-18
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.90670000 0.9067 2025-06-17
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.89610000 0.8961 2025-06-17
018434 嘉实均衡配置混合 0.99630000 0.9963 2025-06-17
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.90560000 0.9056 2025-06-17
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.89950000 0.8995 2025-06-17
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.83490000 0.8349 2025-06-18
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） 1.08040000 1.0804 2025-06-16
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 1.02910000 1.0291 2025-06-16
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 1.02350000 1.0235 2025-06-16
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.05600000 1.0560 2025-06-17
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.05030000 1.0503 2025-06-17
018442 汇添富成长领航混合A 1.05050000 1.0505 2025-06-18
018443 汇添富成长领航混合C 1.03840000 1.0384 2025-06-18
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.44100000 1.4410 2025-06-18
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.42870000 1.4287 2025-06-18
007379 易方达上证50ETF联接A 1.16930000 1.1693 2025-06-18
007380 易方达上证50ETF联接C 1.16230000 1.1623 2025-06-18
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.06230000 2.0623 2025-06-18
011608 易方达上证科创50联接A 0.75810000 0.7581 2025-06-18
011609 易方达上证科创50联接C 0.75490000 0.7549 2025-06-18
007028 易方达中证500ETF联接A 1.35890000 1.3589 2025-06-18
007029 易方达中证500ETF联接C 1.35000000 1.3500 2025-06-18
007856 易方达中证800ETF联接A 1.29720000 1.2972 2025-06-18
007857 易方达中证800ETF联接C 1.28980000 1.2898 2025-06-18
012717 易方达中证科技50ETF联接A 0.76500000 0.7650 2025-06-18
012718 易方达中证科技50ETF联接C 0.75750000 0.7575 2025-06-18
004744 易方达创业板ETF联接C 2.09040000 2.0904 2025-06-18
007788 易方达国企一带一路联接A 1.42620000 1.4262 2025-06-18
007789 易方达国企一带一路联接C 1.41680000 1.4168 2025-06-18
005675 易方达恒生H股联接C人民币 1.11090000 1.1109 2025-06-18
013308 易方达恒生科技ETF联接A 1.30130000 1.3013 2025-06-18
013309 易方达恒生科技ETF联接C 1.28670000 1.2867 2025-06-18
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.52310000 1.5231 2025-06-18
001344 易方达沪深300医药联接A 0.89720000 0.8972 2025-06-18
007883 易方达沪深300医药联接C 0.89180000 0.8918 2025-06-18
007882 易方达沪深300非银联接C 1.04970000 1.0497 2025-06-18
004742 易方达深证100ETF联接C 1.32680000 1.3268 2025-06-18
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.13840000 1.1384 2025-06-18
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.13160000 1.1316 2025-06-18
018103 易方达港股通消费ETF联接A 1.25260000 1.2526 2025-06-18
018104 易方达港股通消费ETF联接C 1.24420000 1.2442 2025-06-18
016899 易方达碳中和ETF联接A 0.88950000 0.8895 2025-06-18
016900 易方达碳中和ETF联接C 0.88350000 0.8835 2025-06-18
018411 易方达芯片产业ETF联接A 1.06900000 1.0690 2025-06-18
018412 易方达芯片产业ETF联接C 1.06260000 1.0626 2025-06-18
016357 易方达长江保护ETF联接A 0.97260000 0.9726 2025-06-18
016358 易方达长江保护ETF联接C 0.96610000 0.9661 2025-06-18
006327 易方达中概ETF联接人民币A 1.08700000 1.0870 2025-06-17
006328 易方达中概ETF联接人民币C 1.05450000 1.0545 2025-06-17
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 1.08190000 1.0819 2025-06-18
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 1.07590000 1.0759 2025-06-18
018315 易方达装备产业ETF联接A 0.86020000 0.8602 2025-06-18
018316 易方达装备产业ETF联接C 0.85530000 0.8553 2025-06-18
017962 广发医药创新混合发起式A 1.24840000 1.2484 2025-06-18
017963 广发医药创新混合发起式C 1.23490000 1.2349 2025-06-18
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.05960000 1.0596 2025-06-18
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.05580000 1.0558 2025-06-18
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.04690000 1.0469 2025-06-18
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.03920000 1.0392 2025-06-18
008682 富国中证红利指数增强C 0.97400000 0.9740 2025-06-18
017475 广发集轩债券A 1.07550000 1.0755 2025-06-17
017476 广发集轩债券C 1.06720000 1.0672 2025-06-17
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.08200000 1.0820 2025-06-16
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.07100000 1.0710 2025-06-16
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 1.27250000 1.2725 2025-06-18
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 1.26530000 1.2653 2025-06-18
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.61890000 1.6189 2025-06-18
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.60980000 1.6098 2025-06-18
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 0.98870000 0.9887 2025-06-17
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.05480000 1.0548 2025-06-18
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.05100000 1.0510 2025-06-18
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.06450000 1.0645 2025-06-18
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.05450000 1.0545 2025-06-18
018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1.06610000 1.0661 2025-06-18
018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1.05810000 1.0581 2025-06-18
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.02790000 1.0279 2025-06-18
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.02300000 1.0230 2025-06-18
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.08710000 1.0871 2025-06-18
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.07880000 1.0788 2025-06-18
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.11080000 1.1108 2025-06-17
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.10240000 1.1024 2025-06-17
003879 嘉实6个月理财债A 1.00000000 1.0000 2025-06-13
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.65390000 1.6539 2025-06-18
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.64570000 1.6457 2025-06-18
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.04050000 1.0405 2025-06-17
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.03420000 1.0342 2025-06-17
006603 嘉实互融精选股票A 1.86150000 1.8615 2025-06-18
005267 嘉实价值精选股票 2.03500000 2.0350 2025-06-18
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.36340000 1.3634 2025-06-17
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.34360000 1.3436 2025-06-17
017527 嘉实北证50成份指数A 1.35630000 1.3563 2025-06-18
017528 嘉实北证50成份指数C 1.34780000 1.3478 2025-06-18
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.06350000 1.0635 2025-06-17
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.05660000 1.0566 2025-06-17
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.43450000 1.4345 2025-06-18
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.41940000 1.4194 2025-06-17
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.45730000 1.4573 2025-06-18
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.27760000 1.2776 2025-06-18
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.10540000 1.1054 2025-06-17
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.09300000 1.0930 2025-06-17
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.07880000 1.0788 2025-06-17
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07440000 1.0744 2025-06-17
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.85460000 0.8546 2025-06-18
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.36140000 1.3614 2025-06-18
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.34930000 1.3493 2025-06-18
006604 嘉实消费精选股票A 1.61860000 1.6186 2025-06-17
006605 嘉实消费精选股票C 1.56700000 1.5670 2025-06-17
005998 嘉实深证120联接C 1.21550000 1.2155 2025-06-18
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-16
007343 嘉实科技创新混合 2.64900000 2.6490 2025-06-18
009649 嘉实精选平衡混合A 1.26460000 1.2646 2025-06-18
009650 嘉实精选平衡混合C 1.23790000 1.2379 2025-06-18
005662 嘉实金融精选股票A 1.25310000 1.2531 2025-06-18
005663 嘉实金融精选股票C 1.20800000 1.2080 2025-06-18
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 1.02760000 1.0276 2025-06-16
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 1.01700000 1.0170 2025-06-16
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.72270000 1.7227 2025-06-17
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.72560000 1.7256 2025-06-16
110051 易方达安和中短债债券A 1.06600000 1.0660 2025-06-18
110050 易方达安和中短债债券C 1.05440000 1.0544 2025-06-18
110053 易方达安源中短债债券A 1.02830000 1.0283 2025-06-18
110052 易方达安源中短债债券C 1.02360000 1.0236 2025-06-18
017479 广发医药精选股票A 1.08710000 1.0871 2025-06-18
017480 广发医药精选股票C 1.07630000 1.0763 2025-06-18
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.05790000 1.0579 2025-06-16
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.04980000 1.0498 2025-06-16
000792 招商定期宝六个月 1.00010000 1.0001 2025-05-19
017902 汇添富双颐债券A 1.02630000 1.0263 2025-06-18
017903 汇添富双颐债券C 1.01940000 1.0194 2025-06-18
018019 南方核心科技一年持有混合A 0.90740000 0.9074 2025-06-18
018020 南方核心科技一年持有混合C 0.89700000 0.8970 2025-06-18
018586 汇添富双享增利债券A 1.06290000 1.0629 2025-06-17
018587 汇添富双享增利债券C 1.05520000 1.0552 2025-06-18
015822 易方达同业存单7天持有 1.06780000 1.0678 2025-06-18
018471 南方津享稳健添利债券A 1.08540000 1.0854 2025-06-18
018472 南方津享稳健添利债券C 1.07910000 1.0791 2025-06-18
018277 博时稳健增利债券A 1.09110000 1.0911 2025-06-18
018278 博时稳健增利债券C 1.08370000 1.0837 2025-06-18
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.04410000 1.0441 2025-06-17
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.03590000 1.0359 2025-06-17
018446 工银领航三年持有混合 1.11210000 1.1121 2025-06-18
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 1.00010000 1.0001 2025-06-16
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.05630000 1.0563 2025-06-18
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.05030000 1.0503 2025-06-18
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.56380000 1.5638 2025-06-18
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.52960000 1.5296 2025-06-18
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.16630000 1.1663 2025-06-18
018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.16150000 1.1615 2025-06-18
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 1.01220000 1.0122 2025-06-17
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 1.00410000 1.0041 2025-06-17
018393 富国稳健添利债券A 1.09310000 1.0931 2025-06-18
018394 富国稳健添利债券C 1.08420000 1.0842 2025-06-18
017989 易方达安益90天持有债券A 1.06160000 1.0616 2025-06-18
017990 易方达安益90天持有债券C 1.05780000 1.0578 2025-06-18
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.62360000 1.6236 2025-06-18
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.60820000 1.6082 2025-06-18
017011 广发安润一年持有期混合A 1.08820000 1.0882 2025-06-18
017012 广发安润一年持有期混合C 1.07950000 1.0795 2025-06-17
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.87490000 0.8749 2025-06-18
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.86430000 0.8643 2025-06-18
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.26150000 1.2615 2025-06-18
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.25360000 1.2536 2025-06-18
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.05510000 1.0551 2025-06-17
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.04410000 1.0441 2025-06-17
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.92770000 0.9277 2025-06-18
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.92200000 0.9220 2025-06-18
017987 易方达国企主题混合A 0.90870000 0.9087 2025-06-18
017988 易方达国企主题混合C 0.89920000 0.8992 2025-06-18
017964 招商匠心优选混合A 1.29500000 1.2950 2025-06-18
017965 招商匠心优选混合C 1.27850000 1.2785 2025-06-18
008655 招商科技创新混合A 1.27980000 1.2798 2025-06-18
008656 招商科技创新混合C 1.22680000 1.2268 2025-06-18
001404 招商移动互联网股票A 1.15170000 1.1517 2025-06-18
015773 招商移动互联网股票C 1.15540000 1.1554 2025-06-18
017094 易方达中证1000量化增强A 1.09410000 1.0941 2025-06-18
017095 易方达中证1000量化增强C 1.08470000 1.0847 2025-06-18
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.15120000 1.1512 2025-06-18
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.13620000 1.1362 2025-06-18
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.08890000 1.0889 2025-06-16
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.08000000 1.0800 2025-06-16
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.99810000 0.9981 2025-06-18
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.99160000 0.9916 2025-06-18
016610 富国稳健添盈债券A 1.04520000 1.0452 2025-06-18
016611 富国稳健添盈债券C 1.03640000 1.0364 2025-06-18
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 1.09530000 1.0953 2025-06-18
017854 易方达云计算大数据联接C 1.08790000 1.0879 2025-06-18
017937 易方达医疗ETF联接A 0.70850000 0.7085 2025-06-18
017938 易方达医疗ETF联接C 0.70380000 0.7038 2025-06-18
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.21420000 1.2142 2025-06-18
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.19890000 1.1989 2025-06-18
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.07060000 1.0706 2025-06-18
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.04450000 1.0445 2025-06-16
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.03530000 1.0353 2025-06-16
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.01640000 1.0164 2025-06-18
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.00970000 1.0097 2025-06-18
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.16850000 1.1685 2025-06-17
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.15300000 1.1530 2025-06-17
013737 嘉实短债债券A 1.09080000 1.0908 2025-06-17
013738 嘉实短债债券C 1.08340000 1.0834 2025-06-17
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.03640000 1.0364 2025-06-18
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.01500000 1.0150 2025-06-18
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.10250000 1.1025 2025-06-17
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.09240000 1.0924 2025-06-18
002549 嘉实稳祥纯债A 1.14750000 1.1475 2025-06-18
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.09320000 1.0932 2025-06-18
217021 招商优势企业混合A 4.96660000 4.9666 2025-06-18
017821 招商优势企业混合C 4.88090000 4.8809 2025-06-18
018007 招商瑞利C 2.08780000 2.0878 2025-06-18
017960 招商趋势领航混合A 1.05720000 1.0572 2025-06-18
017961 招商趋势领航混合C 1.04290000 1.0429 2025-06-18
016639 南方达元债券A 1.03480000 1.0348 2025-06-18
016640 南方达元债券C 1.02490000 1.0249 2025-06-18
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 0.96430000 0.9643 2025-06-16
017199 广发ESG责任投资混合A 0.86890000 0.8689 2025-06-17
017200 广发ESG责任投资混合C 0.85840000 0.8584 2025-06-17
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.33920000 1.3392 2025-06-18
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.03340000 1.0334 2025-06-18
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.02450000 1.0245 2025-06-18
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.06760000 1.0676 2025-06-18
017512 广发北证50成份指数A 1.64770000 1.6477 2025-06-18
017513 广发北证50成份指数C 1.63580000 1.6358 2025-06-18
010629 广发可转债债券E 1.56740000 1.5674 2025-06-18
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.00260000 1.0026 2025-06-18
017616 广发安颐一年持有期混合C 0.99280000 0.9928 2025-06-18
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.05010000 1.0501 2025-06-17
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.03890000 1.0389 2025-06-17
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.01680000 1.0168 2025-06-17
010533 广发恒信一年持有期混合C 0.99890000 0.9989 2025-06-17
010451 广发恒悦债券E 1.09090000 1.0909 2025-06-17
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.11240000 1.1124 2025-06-17
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.10880000 1.1088 2025-06-17
012661 广发恒益一年持有期混合A 1.03260000 1.0326 2025-06-17
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.01660000 1.0166 2025-06-17
010324 广发招财短债E类 1.05840000 1.0584 2025-06-18
015904 广发新能源精选股票A 0.79000000 0.7900 2025-06-18
015905 广发新能源精选股票C 0.77810000 0.7781 2025-06-18
009532 广发景明中短债E类 1.03440000 1.0344 2025-06-17
004027 广发景源纯债A 1.11560000 1.1156 2025-06-17
004028 广发景源纯债C 1.09560000 1.0956 2025-06-17
015476 广发景阳纯债 1.08500000 1.0850 2025-06-18
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.13330000 1.1333 2025-06-17
016924 广发百发大数据价值混合C 1.12500000 1.1250 2025-06-17
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.06150000 1.0615 2025-06-17
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.04990000 1.0499 2025-06-17
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.63840000 0.6384 2025-06-17
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.76110000 0.7611 2025-06-17
016874 广发远见智选混合C 0.75140000 0.7514 2025-06-17
002135 广发鑫源混合A类 1.00700000 1.0070 2025-06-17
002136 广发鑫源混合C类 1.01190000 1.0119 2025-06-17
015606 广发集祥债券A 1.04840000 1.0484 2025-06-17
015607 广发集祥债券C 1.03890000 1.0389 2025-06-18
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.22600000 2.2260 2025-06-17
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 0.93830000 0.9383 2025-06-16
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 0.92770000 0.9277 2025-06-16
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.11200000 1.1120 2025-06-17
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.19500000 1.1950 2025-06-17
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.95900000 0.9590 2025-06-18
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.95180000 0.9518 2025-06-18
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 0.99050000 0.9905 2025-06-13
006220 工银上证50ETF联接A 1.27570000 1.2757 2025-06-18
006221 工银上证50ETF联接C 1.25200000 1.2520 2025-06-18
014666 工银优质发展混合A 0.95330000 0.9533 2025-06-18
014667 工银优质发展混合C 0.93590000 0.9359 2025-06-18
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.00090000 1.0009 2025-06-18
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.99340000 0.9934 2025-06-18
001195 工银农业产业股票 0.97100000 0.9710 2025-06-18
006002 工银医药健康股票A 1.97820000 1.9782 2025-06-18
006003 工银医药健康股票C 1.89200000 1.8920 2025-06-18
010068 工银双盈债券A 1.05650000 1.0565 2025-06-18
010069 工银双盈债券C 1.03750000 1.0375 2025-06-18
005945 工银可转债优选债券A 1.21240000 1.2124 2025-06-18
005946 工银可转债优选债券C 1.17770000 1.1777 2025-06-18
003401 工银可转债债券 1.72980000 1.7298 2025-06-18
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.03590000 1.0359 2025-06-18
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.02190000 1.0219 2025-06-18
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.37400000 1.3740 2025-06-18
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.33800000 1.3380 2025-06-18
009707 工银新兴制造混合A 1.80050000 1.8005 2025-06-18
009708 工银新兴制造混合C 1.76590000 1.7659 2025-06-18
001720 工银新增利混合 1.22400000 1.2240 2025-06-18
001721 工银新增益混合 1.35000000 1.3500 2025-06-18
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.06300000 1.0630 2025-06-18
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.01000000 1.0100 2025-06-18
005526 工银新生代消费混合 1.60520000 1.6052 2025-06-18
002000 工银新生利混合 1.45300000 1.4530 2025-06-18
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.62700000 2.6270 2025-06-18
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.39200000 2.3920 2025-06-18
481013 工银消费服务混合A 2.70000000 2.7000 2025-06-18
011475 工银消费服务混合C 2.64200000 2.6420 2025-06-18
487016 工银灵活配置混合A 2.58940000 2.5894 2025-06-18
483003 工银精选平衡混合 0.60120000 0.6012 2025-06-18
005937 工银精选金融地产混合A 1.40820000 1.4082 2025-06-18
005938 工银精选金融地产混合C 1.35620000 1.3562 2025-06-18
005833 工银红利优享混合A 1.04340000 1.0434 2025-06-18
005834 工银红利优享混合C 1.02680000 1.0268 2025-06-18
481006 工银红利混合 0.73320000 0.7332 2025-06-18
000667 工银绝对收益混合发起A 1.31700000 1.3170 2025-06-18
000672 工银绝对收益混合发起B 1.19400000 1.1940 2025-06-18
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.16140000 1.1614 2025-06-18
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.13090000 1.1309 2025-06-18
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.09810000 1.0981 2025-06-18
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.08150000 1.0815 2025-06-18
014466 工银行业优选混合A 0.78810000 0.7881 2025-06-18
014467 工银行业优选混合C 0.77420000 0.7742 2025-06-18
013289 工银食品饮料混合A 0.72460000 0.7246 2025-06-18
013290 工银食品饮料混合C 0.70340000 0.7034 2025-06-18
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.25050000 1.2505 2025-06-17
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.23910000 1.2391 2025-06-17
017782 博时恒享债券A 1.03020000 1.0302 2025-06-18
017783 博时恒享债券C 1.02560000 1.0256 2025-06-18
006295 工银养老2035A 1.46040000 1.4604 2025-06-16
007650 工银养老2040A 1.27760000 1.2776 2025-06-16
007651 工银养老2045A 1.20170000 1.2017 2025-06-16
006886 工银养老2050A 1.23640000 1.2364 2025-06-16
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 0.89230000 0.8923 2025-06-16
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A 0.77960000 0.7796 2025-06-16
481010 工银中小盘混合 2.65100000 2.6510 2025-06-18
487021 工银优质精选混合A 2.74800000 2.7480 2025-06-18
000263 工银信息产业混合A 2.89600000 2.8960 2025-06-18
011474 工银信息产业混合C 2.83400000 2.8340 2025-06-18
001717 工银前沿医疗股票A 3.05600000 3.0560 2025-06-18
010685 工银前沿医疗股票C 2.97500000 2.9750 2025-06-18
000831 工银医疗保健股票 2.59700000 2.5970 2025-06-18
485111 工银双利债券A 1.87300000 1.8730 2025-06-18
485011 工银双利债券B 1.79200000 1.7920 2025-06-18
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.09920000 1.0992 2025-06-18
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.08180000 1.0818 2025-06-18
016901 工银四季收益债券C 1.10330000 1.1033 2025-06-18
001719 工银国家战略股票 1.74300000 1.7430 2025-06-18
009076 工银圆兴混合 1.24600000 1.2460 2025-06-18
481008 工银大盘蓝筹混合 1.07100000 1.0710 2025-06-18
006834 工银尊享短债债券A 1.13880000 1.1388 2025-06-18
006835 工银尊享短债债券C 1.10580000 1.1058 2025-06-18
006740 工银尊利中短债债券A 1.15480000 1.1548 2025-06-18
006741 工银尊利中短债债券C 1.12690000 1.1269 2025-06-18
009655 工银尊益中短债债券A 1.18530000 1.1853 2025-06-18
485122 工银尊益中短债债券C 1.17450000 1.1745 2025-06-18
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.73590000 0.7359 2025-06-18
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.71920000 0.7192 2025-06-18
000991 工银战略转型股票A 3.51600000 3.5160 2025-06-18
011473 工银战略转型股票C 3.44100000 3.4410 2025-06-18
011932 工银战略远见混合A 0.74740000 0.7474 2025-06-18
011933 工银战略远见混合C 0.72910000 0.7291 2025-06-18
011884 工银景气优选混合A 0.74400000 0.7440 2025-06-18
011885 工银景气优选混合C 0.72660000 0.7266 2025-06-18
012119 工银核心优势混合A 0.74690000 0.7469 2025-06-18
012120 工银核心优势混合C 0.72350000 0.7235 2025-06-18
481012 工银深证红利ETF联接A 1.01810000 1.0181 2025-06-18
006724 工银深证红利ETF联接C 1.01220000 1.0122 2025-06-18
010744 工银灵动价值混合A 0.70430000 0.7043 2025-06-18
010745 工银灵动价值混合C 0.68740000 0.6874 2025-06-18
001718 工银物流产业股票A 3.88300000 3.8830 2025-06-18
015001 工银物流产业股票C 3.84300000 3.8430 2025-06-18
001245 工银生态环境股票A 1.73400000 1.7340 2025-06-18
015002 工银生态环境股票C 1.70700000 1.7070 2025-06-18
001043 工银美丽城镇股票A 1.60300000 1.6030 2025-06-18
011478 工银美丽城镇股票C 1.57200000 1.5720 2025-06-18
009031 工银聚和一年定开混合A 1.25600000 1.2560 2025-06-18
009032 工银聚和一年定开混合C 1.21800000 1.2180 2025-06-18
000251 工银金融地产混合A 2.90100000 2.9010 2025-06-18
010696 工银金融地产混合C 2.79300000 2.7930 2025-06-18
009029 工银高质量成长混合A 0.94200000 0.9420 2025-06-18
009030 工银高质量成长混合C 0.90500000 0.9050 2025-06-18
014026 易方达优选星汇六月FOFA 0.96930000 0.9693 2025-06-17
014027 易方达优选星汇六月FOFC 0.95830000 0.9583 2025-06-17
016449 南方新材料股票发起A 0.86680000 0.8668 2025-06-18
016450 南方新材料股票发起C 0.85930000 0.8593 2025-06-18
017551 南方景气前瞻混合A 0.93140000 0.9314 2025-06-18
017552 南方景气前瞻混合C 0.91880000 0.9188 2025-06-18
017769 博时信享一年持有期混合A 0.99320000 0.9932 2025-06-18
017770 博时信享一年持有期混合C 0.98420000 0.9842 2025-06-18
016978 博时均衡优选混合A 0.95900000 0.9590 2025-06-18
016979 博时均衡优选混合C 0.94590000 0.9459 2025-06-18
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 1.00320000 1.0032 2025-06-18
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.98510000 0.9851 2025-06-18
017232 工银稳润一年持有混合A 0.99840000 0.9984 2025-06-18
017233 工银稳润一年持有混合C 0.98920000 0.9892 2025-06-18
017717 嘉实多盈债券A 1.04770000 1.0477 2025-06-17
017718 嘉实多盈债券C 1.03670000 1.0367 2025-06-18
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.01560000 1.0156 2025-06-18
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.66150000 0.6615 2025-06-18
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.65240000 0.6524 2025-06-18
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 0.98440000 0.9844 2025-06-16
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 0.97420000 0.9742 2025-06-16
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 1.02160000 1.0216 2025-06-16
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 1.00970000 1.0097 2025-06-16
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.04060000 1.0406 2025-06-18
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.02620000 1.0262 2025-06-18
017244 南方前瞻动力混合A 0.93100000 0.9310 2025-06-18
017245 南方前瞻动力混合C 0.91770000 0.9177 2025-06-18
016630 易方达中证1000ETF联接A 0.86970000 0.8697 2025-06-18
016631 易方达中证1000ETF联接C 0.86350000 0.8635 2025-06-18
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.09680000 1.0968 2025-06-18
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.08880000 1.0888 2025-06-18
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01150000 1.0115 2025-06-13
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.08470000 1.0847 2025-06-18
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.09610000 1.0961 2025-06-18
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 0.95770000 0.9577 2025-06-16
007616 富国投资级信用债债券型A 1.08800000 1.0880 2025-06-18
007617 富国投资级信用债债券型C 1.07510000 1.0751 2025-06-18
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.67200000 1.6720 2025-06-18
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.69900000 1.6990 2025-06-18
006804 富国短债债券型A 1.16970000 1.1697 2025-06-18
006805 富国短债债券型C 1.14700000 1.1470 2025-06-18
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.12050000 1.1205 2025-06-18
100068 富国纯债债券发起式C 1.11840000 1.1184 2025-06-18
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.07250000 1.0725 2025-06-17
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.06700000 1.0670 2025-06-17
017438 博时安悦短债A 1.07270000 1.0727 2025-06-18
017439 博时安悦短债C 1.06620000 1.0662 2025-06-18
016976 博时阿尔法回报混合A 0.95190000 0.9519 2025-03-06
016977 博时阿尔法回报混合C 0.93980000 0.9398 2025-03-06
016797 嘉实双利债券A 1.02360000 1.0236 2025-06-18
016798 嘉实双利债券C 1.01730000 1.0173 2025-06-18
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.08580000 1.0858 2025-06-18
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.07500000 1.0750 2025-06-18
017515 易方达北证50成份指数A 1.41610000 1.4161 2025-06-18
017516 易方达北证50成份指数C 1.40570000 1.4057 2025-06-18
016790 招商鑫利中短债债券A 1.08200000 1.0820 2025-06-18
016791 招商鑫利中短债债券C 1.07640000 1.0764 2025-06-18
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.07570000 1.0757 2025-06-18
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.07050000 1.0705 2025-06-18
006473 招商中债1-5年进出口A 1.01680000 1.0168 2025-06-18
006474 招商中债1-5年进出口C 1.01570000 1.0157 2025-06-18
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06110000 1.0611 2025-06-18
217022 招商产业债券A 1.83400000 1.8340 2025-06-18
001868 招商产业债券C 1.73700000 1.7370 2025-06-18
013548 招商享利增强债券A 1.05130000 1.0513 2025-06-18
013549 招商享利增强债券C 1.03650000 1.0365 2025-06-18
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.11470000 1.1147 2025-06-18
007951 招商信用增强债券C 1.04210000 1.0421 2025-06-18
009637 招商信用添利债券C 1.04860000 1.0486 2025-06-18
009580 招商双债增强债券D 1.60800000 1.6080 2025-06-18
003297 招商双债增强债券E 1.57610000 1.5761 2025-06-18
008791 招商安华债券A 1.21900000 1.2190 2025-06-18
008792 招商安华债券C 1.20070000 1.2007 2025-06-18
016779 招商安华债券D 1.20700000 1.2070 2025-06-18
016513 招商安嘉债券 1.03400000 1.0340 2025-06-18
006650 招商安庆债券 1.31590000 1.3159 2025-06-18
008383 招商安心收益A 1.94050000 1.9405 2025-06-18
217011 招商安心收益C 1.90840000 1.9084 2025-06-18
014775 招商安本增利债券A 1.71140000 1.7114 2025-06-18
217008 招商安本增利债券C 1.69380000 1.6938 2025-06-18
013391 招商安泰债D 1.31400000 1.3140 2025-06-18
217003 招商安泰债券A 1.32150000 1.3215 2025-06-18
217203 招商安泰债券B 1.34620000 1.3462 2025-06-18
217018 招商安瑞进取债券A 1.96020000 1.9602 2025-06-18
217024 招商安盈债券A 1.10470000 1.1047 2025-06-18
012233 招商安盈债券C 1.12440000 1.1244 2025-06-18
004780 招商招利一年理财债券 1.00640000 1.0064 2025-06-18
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.37350000 1.3735 2025-06-18
003266 招商招坤纯债C 1.32560000 1.3256 2025-06-18
003438 招商招怡纯债A 1.15370000 1.1537 2025-06-18
003439 招商招怡纯债C 1.12600000 1.1260 2025-06-18
012490 招商招怡纯债D 1.15490000 1.1549 2025-06-18
015349 招商招恒纯债D 1.16330000 1.1633 2025-06-18
003156 招商招悦纯债A 1.15380000 1.1538 2025-06-18
003157 招商招悦纯债C 1.14630000 1.1463 2025-06-18
003859 招商招旭纯债A 1.41730000 1.4173 2025-06-18
003860 招商招旭纯债C 1.39740000 1.3974 2025-06-18
010753 招商招旭纯债D 1.41790000 1.4179 2025-06-18
014688 招商招景纯债D 1.12880000 1.1288 2025-06-18
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.17750000 1.1775 2025-06-18
003864 招商招祥纯债C 1.17700000 1.1770 2025-06-18
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-19
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.01860000 1.0186 2025-06-18
002995 招商招裕纯债C 1.02390000 1.0239 2025-06-18
015569 招商招裕纯债D 1.02170000 1.0217 2025-06-18
003454 招商招通纯债A 1.04330000 1.0433 2025-06-18
003455 招商招通纯债C 1.04290000 1.0429 2025-06-18
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2025-05-19
008475 招商民安增益债券A 1.22370000 1.2237 2025-06-18
008476 招商民安增益债券C 1.18540000 1.1854 2025-06-18
015629 招商添兴6个月定开债 1.05190000 1.0519 2025-06-18
008804 招商添华纯债A 1.05480000 1.0548 2025-06-18
008805 招商添华纯债C 1.05350000 1.0535 2025-06-18
015049 招商添安1年定开债 1.00920000 1.0092 2025-06-18
006427 招商添悦纯债A 1.05370000 1.0537 2025-06-18
006428 招商添悦纯债C 1.04930000 1.0493 2025-06-18
016411 招商添文1年定开债发起式 1.05940000 1.0594 2025-06-18
013703 招商添福1年定开债 1.00910000 1.0091 2025-06-18
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
014456 招商稳恒中短债60天A 1.09440000 1.0944 2025-06-18
014457 招商稳恒中短债60天C 1.08990000 1.0899 2025-06-18
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
006332 招商金鸿债券A 1.17320000 1.1732 2025-06-18
006333 招商金鸿债券C 1.15870000 1.1587 2025-06-18
008774 招商鑫福中短债A 1.17560000 1.1756 2025-06-18
008775 招商鑫福中短债C 1.16110000 1.1611 2025-06-18
016526 招商鑫诚短债A 1.07750000 1.0775 2025-06-18
016527 招商鑫诚短债C 1.07200000 1.0720 2025-06-18
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.05600000 1.0560 2025-06-16
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.04650000 1.0465 2025-06-16
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.10160000 1.1016 2025-06-18
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.09220000 1.0922 2025-06-18
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.72190000 0.7219 2025-06-18
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.70970000 0.7097 2025-06-18
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.00040000 1.0004 2025-06-17
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.98520000 0.9852 2025-06-17
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.19320000 1.1932 2025-06-17
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.17120000 1.1712 2025-06-17
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.04700000 1.0470 2025-06-17
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.04270000 1.0427 2025-06-17
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.03360000 1.0336 2025-06-17
013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.01860000 1.0186 2025-06-17
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.12090000 1.1209 2025-06-17
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.11500000 1.1150 2025-06-17
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.13400000 1.1340 2025-06-18
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.12510000 1.1251 2025-06-18
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.12870000 1.1287 2025-06-18
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.12010000 1.1201 2025-06-18
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.26630000 1.2663 2025-06-18
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.24910000 1.2491 2025-06-18
010594 广发睿选三年持有期混合 0.77140000 0.7714 2025-06-17
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.88900000 0.8890 2025-06-17
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.87430000 0.8743 2025-06-17
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 1.03920000 1.0392 2025-06-17
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 1.01910000 1.0191 2025-06-17
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.20440000 1.2044 2025-06-17
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.19090000 1.1909 2025-06-17
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.16410000 1.1641 2025-06-17
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.14120000 1.1412 2025-06-17
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.64960000 0.6496 2025-06-17
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.62730000 0.6273 2025-06-17
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.90850000 0.9085 2025-06-17
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.88940000 0.8894 2025-06-17
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.07600000 1.0760 2025-06-17
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.06080000 1.0608 2025-06-17
013063 广发集益一年持有期债券A 1.01680000 1.0168 2025-06-17
013064 广发集益一年持有期债券C 1.00120000 1.0012 2025-06-17
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 1.04290000 1.0429 2025-06-16
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 0.99720000 0.9972 2025-06-16
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 0.98180000 0.9818 2025-06-13
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.15550000 1.1555 2025-06-16
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.19230000 1.1923 2025-06-13
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.09100000 1.0910 2025-06-16
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.07170000 1.0717 2025-06-17
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 0.84760000 0.8476 2025-06-13
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.83370000 0.8337 2025-06-13
013954 广发积极优势混合（FOF）C 0.92180000 0.9218 2025-06-17
006298 广发稳健养老（FOF）A 1.24120000 1.2412 2025-06-16
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.27400000 1.2740 2025-06-13
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.25220000 1.2522 2025-06-13
016424 广发集汇债券A 1.05760000 1.0576 2025-06-18
016425 广发集汇债券C 1.04880000 1.0488 2025-06-18
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 1.04240000 1.0424 2025-06-16
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 1.03150000 1.0315 2025-06-16
016670 博时恒耀债券A 0.97980000 0.9798 2025-06-18
016671 博时恒耀债券C 0.97100000 0.9710 2025-06-18
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.04250000 1.0425 2025-06-16
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.03150000 1.0315 2025-06-16
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 1.14070000 1.1407 2025-06-18
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.03410000 1.0341 2025-06-18
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.03300000 1.0330 2025-06-18
005062 博时中证500指数增强A 1.32400000 1.3240 2025-06-18
015993 博时中证光伏产业指数A 0.40520000 0.4052 2025-06-18
015994 博时中证光伏产业指数C 0.40180000 0.4018 2025-06-18
003331 博时乐臻定开混合 1.44660000 1.4466 2025-06-13
011585 博时产业慧选混合A 0.82090000 0.8209 2025-06-18
011586 博时产业慧选混合C 0.79340000 0.7934 2025-06-18
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 2.50000000 2.5000 2025-06-18
050001 博时价值增长混合 0.99600000 0.9960 2025-06-18
050201 博时价值增长贰号混合 0.78300000 0.7830 2025-06-18
015749 博时优享回报混合A 0.88340000 0.8834 2025-06-18
015750 博时优享回报混合C 0.87070000 0.8707 2025-06-18
015902 博时优质精选混合A 1.06560000 1.0656 2025-06-18
015903 博时优质精选混合C 1.04750000 1.0475 2025-06-18
050011 博时信用债券A 3.28970000 3.2897 2025-06-18
050111 博时信用债券C 3.14820000 3.1482 2025-06-18
050027 博时信用债纯债债券A 1.13370000 1.1337 2025-06-18
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 0.88940000 0.8894 2025-06-18
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.85450000 0.8545 2025-06-18
012086 博时健康生活混合A 0.62000000 0.6200 2025-06-18
012087 博时健康生活混合C 0.61000000 0.6100 2025-06-18
011874 博时先进制造混合A 0.72820000 0.7282 2025-06-18
011875 博时先进制造混合C 0.71040000 0.7104 2025-06-18
013450 博时凤凰领航混合A 0.69940000 0.6994 2025-06-18
013451 博时凤凰领航混合C 0.67880000 0.6788 2025-06-18
050014 博时创业成长混合A 1.83100000 1.8310 2025-06-18
050021 博时创业板ETF联接A 1.79850000 1.7985 2025-06-18
011486 博时创新精选混合A 0.66320000 0.6632 2025-06-18
011487 博时创新精选混合C 0.64910000 0.6491 2025-06-18
010994 博时创新经济混合A 1.13700000 1.1370 2025-06-18
010995 博时创新经济混合C 1.09750000 1.0975 2025-06-18
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 0.68980000 0.6898 2025-06-18
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 0.64980000 0.6498 2025-06-18
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.17720000 1.1772 2025-06-18
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.15800000 1.1580 2025-06-18
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.42570000 1.4257 2025-06-18
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.34750000 1.3475 2025-06-18
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.04770000 1.0477 2025-06-18
000277 博时双月薪定期支付债券 1.00330000 1.0033 2025-06-13
011845 博时周期优选混合A 0.78050000 0.7805 2025-06-18
011846 博时周期优选混合C 0.76180000 0.7618 2025-06-18
014107 博时品质生活混合A 0.64690000 0.6469 2025-06-18
014108 博时品质生活混合C 0.63340000 0.6334 2025-06-18
050022 博时回报灵活配置混合 1.76490000 1.7649 2025-06-18
015276 博时均衡回报混合A 0.79860000 0.7986 2025-06-18
015277 博时均衡回报混合C 0.78360000 0.7836 2025-06-18
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 1.69100000 1.6910 2025-06-18
050023 博时天颐债券A类 1.59540000 1.5954 2025-06-18
050123 博时天颐债券C类 1.50980000 1.5098 2025-06-18
000084 博时安盈债券A 1.25580000 1.2558 2025-06-18
000085 博时安盈债券C 1.22680000 1.2268 2025-06-18
050016 博时宏观回报债券A类 1.46980000 1.4698 2025-06-18
050116 博时宏观回报债券C类 1.43210000 1.4321 2025-06-18
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.25280000 1.2528 2025-06-18
002595 博时工业4.0主题股票 1.37900000 1.3790 2025-06-18
050007 博时平衡配置混合 0.90700000 0.9070 2025-06-18
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.11260000 1.1126 2025-06-18
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.09380000 1.0938 2025-06-18
011095 博时恒泽混合A 1.12730000 1.1273 2025-06-18
011096 博时恒泽混合C 1.10530000 1.1053 2025-06-18
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.12540000 1.1254 2025-06-18
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.11470000 1.1147 2025-06-18
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.74940000 0.7494 2025-06-18
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.73000000 0.7300 2025-06-18
014036 博时成长回报混合A 0.79080000 0.7908 2025-06-18
014037 博时成长回报混合C 0.77420000 0.7742 2025-06-18
011740 博时成长精选混合A 0.89200000 0.8920 2025-06-18
011741 博时成长精选混合C 0.86930000 0.8693 2025-06-18
014506 博时成长臻选混合A 0.97950000 0.9795 2025-06-18
014507 博时成长臻选混合C 0.96310000 0.9631 2025-06-18
010902 博时成长领航混合A 0.69080000 0.6908 2025-06-18
010903 博时成长领航混合C 0.67280000 0.6728 2025-06-18
012082 博时数字经济混合A 0.80280000 0.8028 2025-06-18
012083 博时数字经济混合C 0.78990000 0.7899 2025-06-18
050009 博时新兴成长混合 0.96400000 0.9640 2025-06-18
004505 博时新兴消费主题混合A 1.60600000 1.6060 2025-06-18
013836 博时时代消费混合A 0.68400000 0.6840 2025-06-18
013837 博时时代消费混合C 0.66510000 0.6651 2025-06-18
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.06840000 1.0684 2025-06-18
013417 博时核心资产精选混合A 0.88760000 0.8876 2025-06-18
013418 博时核心资产精选混合C 0.86780000 0.8678 2025-06-18
006813 博时汇悦回报混合 1.39490000 1.3949 2025-06-18
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.10770000 2.1077 2025-06-18
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 0.79490000 0.7949 2025-06-18
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 0.77100000 0.7710 2025-06-18
011927 博时汇誉回报混合A 0.79890000 0.7989 2025-06-18
011928 博时汇誉回报混合C 0.78570000 0.7857 2025-06-18
050002 博时沪深300指数A 1.65930000 1.6593 2025-06-18
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.74330000 0.7433 2025-06-18
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.73330000 0.7333 2025-06-18
014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.94370000 0.9437 2025-06-18
014159 博时浦惠一年持有期混合C 0.93120000 0.9312 2025-06-18
010326 博时消费创新混合A 0.49810000 0.4981 2025-06-18
010327 博时消费创新混合C 0.47990000 0.4799 2025-06-18
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.52710000 0.5271 2025-06-18
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.50890000 0.5089 2025-06-18
050010 博时特许价值混合A 3.15300000 3.1530 2025-06-18
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2025-06-18
014212 博时研究优享混合A 0.89750000 0.8975 2025-02-25
014213 博时研究优享混合C 0.88140000 0.8814 2025-02-25
014913 博时研究回报混合A 1.17720000 1.1772 2025-06-18
014914 博时研究回报混合C 1.15570000 1.1557 2025-06-18
009057 博时科技创新混合A 1.59670000 1.5967 2025-06-18
009058 博时科技创新混合C 1.55620000 1.5562 2025-06-18
050106 博时稳定价值债券A 1.35710000 1.3571 2025-06-18
050006 博时稳定价值债券B 1.34690000 1.3469 2025-06-18
050008 博时第三产业混合 0.63300000 0.6330 2025-06-18
050012 博时策略灵活配置混合 1.03000000 1.0300 2025-06-18
050004 博时精选混合A 1.29410000 1.2941 2025-06-18
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.85290000 0.8529 2025-06-18
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.83150000 0.8315 2025-06-18
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.18930000 1.1893 2025-06-18
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.16080000 1.1608 2025-06-18
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.15860000 1.1586 2025-03-13
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.13620000 1.1362 2025-03-13
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.69600000 0.6960 2025-06-18
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.68010000 0.6801 2025-06-18
009967 博时荣泰灵活配置混合 0.89120000 0.8912 2025-06-18
050018 博时行业轮动混合 1.37300000 1.3730 2025-06-18
050019 博时转债增强债券A 1.87610000 1.8761 2025-06-18
050119 博时转债增强债券C 1.79530000 1.7953 2025-06-18
004434 博时逆向投资混合A 1.45360000 1.4536 2025-06-18
004435 博时逆向投资混合C 1.39500000 1.3950 2025-06-18
005960 博时量化价值股票A 1.30570000 1.3057 2025-06-18
005961 博时量化价值股票C 1.25500000 1.2550 2025-06-18
004495 博时量化平衡混合A 1.41030000 1.4103 2025-06-18
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 2.57550000 2.5755 2025-06-18
002611 博时黄金ETF联接C 2.49270000 2.4927 2025-06-18
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 0.8940 2025-06-17
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.54500000 0.5450 2025-06-17
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 1.95600000 1.9560 2025-06-18
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.08000000 1.0800 2025-06-18
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.77000000 0.7700 2025-06-18
006751 富国互联科技股票型A 2.24710000 2.2471 2025-06-18
011126 富国互联科技股票型C 2.18880000 2.1888 2025-06-18
002340 富国价值优势混合A 2.96260000 2.9626 2025-06-18
001985 富国低碳新经济混合A 2.47000000 2.4700 2025-06-18
011306 富国低碳新经济混合C 2.40700000 2.4070 2025-06-18
000191 富国信用债债券A/B 1.32570000 1.3257 2025-06-18
000192 富国信用债债券C 1.29230000 1.2923 2025-06-18
002692 富国创新科技混合A 1.30300000 1.3030 2025-06-18
011120 富国创新科技混合C 1.26900000 1.2690 2025-06-18
010515 富国天兴回报混合A 1.15860000 1.1586 2025-06-18
010525 富国天兴回报混合C 1.13820000 1.1382 2025-06-18
100018 富国天利增长债券A/B 1.34950000 1.3495 2025-06-18
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.33880000 2.3388 2025-06-18
100022 富国天瑞强势混合A 0.65340000 0.6534 2025-06-18
100020 富国天益价值混合A/B 1.31210000 1.3121 2025-06-18
011307 富国天益价值混合C 1.41420000 1.4142 2025-06-18
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.88600000 2.8860 2025-06-18
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.74300000 2.7430 2025-06-18
001371 富国沪港深价值精选 1.22200000 1.2220 2025-06-18
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 1.18800000 1.1880 2025-06-18
011309 富国消费主题混合C 2.15600000 2.1560 2025-06-18
000107 富国稳健增强债券A/B 1.30100000 1.3010 2025-06-18
000109 富国稳健增强债券C 1.25500000 1.2550 2025-06-18
005739 富国转型机遇混合 1.57240000 1.5724 2025-06-18
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.07270000 1.0727 2025-06-18
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.06420000 1.0642 2025-06-18
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.31930000 1.3193 2025-06-16
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.45800000 1.4580 2025-06-13
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.10240000 1.1024 2025-06-18
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.09470000 1.0947 2025-06-18
016492 南方均衡成长混合A 1.03120000 1.0312 2025-06-18
016493 南方均衡成长混合C 1.01500000 1.0150 2025-06-18
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.88810000 0.8881 2025-06-17
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.87870000 0.8787 2025-06-17
016594 易方达安心回馈混合C 2.33500000 2.3350 2025-06-18
016570 嘉实价值丰润混合A 1.02600000 1.0260 2025-06-18
016571 嘉实价值丰润混合C 1.00380000 1.0038 2025-06-18
016628 广发添财60天持有债券A 1.09090000 1.0909 2025-06-18
016629 广发添财60天持有债券C 1.08480000 1.0848 2025-06-18
013287 易方达优势价值一年FOFA 0.82840000 0.8284 2025-06-17
013288 易方达优势价值一年FOFC 0.81580000 0.8158 2025-06-17
015090 易方达优势长兴三月FOFA 0.87090000 0.8709 2025-06-17
015091 易方达优势长兴三月FOFC 0.86060000 0.8606 2025-06-17
012652 易方达优势领航六月FOFA 0.86510000 0.8651 2025-06-17
012653 易方达优势领航六月FOFC 0.85600000 0.8560 2025-06-17
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.91660000 0.9166 2025-06-18
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.89920000 0.8992 2025-06-18
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.03480000 1.0348 2025-06-18
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.01770000 1.0177 2025-06-18
016322 嘉实安益混合A 1.35380000 1.3538 2025-06-18
003187 嘉实安益混合C 1.34430000 1.3443 2025-06-18
015838 广发招利混合A 0.82670000 0.8267 2025-06-17
015839 广发招利混合C 0.81480000 0.8148 2025-06-18
016003 广发集远债券A 1.08110000 1.0811 2025-06-18
016004 广发集远债券C 1.07210000 1.0721 2025-06-18
014185 招商专精特新股票A 0.89160000 0.8916 2025-06-18
014186 招商专精特新股票C 0.86680000 0.8668 2025-06-18
004194 招商中证1000指数增强A 1.66430000 1.6643 2025-06-18
004195 招商中证1000指数增强C 1.62830000 1.6283 2025-06-18
004192 招商中证500指数增强A 1.43410000 1.4341 2025-06-18
004193 招商中证500指数增强C 1.40010000 1.4001 2025-06-18
009726 招商中证500等权重A 1.36320000 1.3632 2025-06-18
009727 招商中证500等权重C 1.31540000 1.3154 2025-06-18
016276 招商中证800指数增强A 1.04370000 1.0437 2025-06-18
016277 招商中证800指数增强C 1.02910000 1.0291 2025-06-18
011966 招商中证光伏指数A 0.45950000 0.4595 2025-06-18
011967 招商中证光伏指数C 0.45210000 0.4521 2025-06-18
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.53530000 0.5353 2025-06-18
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.52730000 0.5273 2025-06-18
013596 招商中证煤炭C 1.78940000 1.7894 2025-06-18
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.82720000 0.8272 2025-06-18
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.81610000 0.8161 2025-06-18
012414 招商中证白酒C 0.71140000 0.7114 2025-06-18
002581 招商丰凯混合A 1.66900000 1.6690 2025-06-18
002582 招商丰凯混合C 1.53900000 1.5390 2025-06-18
000679 招商丰利混合A 1.37100000 1.3710 2025-06-18
002416 招商丰利混合C 1.31700000 1.3170 2025-06-18
002514 招商丰益混合A 1.16600000 1.1660 2025-06-18
002515 招商丰益混合C 1.08000000 1.0800 2025-06-18
010341 招商产业精选股票A 1.11210000 1.1121 2025-06-18
010342 招商产业精选股票C 1.07080000 1.0708 2025-06-18
012818 招商享诚增强债A 1.12650000 1.1265 2025-06-18
012819 招商享诚增强债C 1.11030000 1.1103 2025-06-18
012003 招商价值成长混合A 0.70130000 0.7013 2025-06-18
012004 招商价值成长混合C 0.68010000 0.6801 2025-06-18
011450 招商企业优选混合A 0.49820000 0.4982 2025-06-18
011451 招商企业优选混合C 0.48140000 0.4814 2025-06-18
010166 招商兴和优选1年 0.45170000 0.4517 2025-06-18
003861 招商兴福混合A 1.36330000 1.3633 2025-06-18
003862 招商兴福混合C 1.33250000 1.3325 2025-06-18
012900 招商创业板指数增强A 0.60370000 0.6037 2025-06-18
012901 招商创业板指数增强C 0.59510000 0.5951 2025-06-18
011373 招商前沿医疗保健A 0.55030000 0.5503 2025-06-18
011374 招商前沿医疗保健C 0.53310000 0.5331 2025-06-18
000960 招商医药健康产业股票 1.72200000 1.7220 2025-06-18
013302 招商双创50ETF联接A 0.68550000 0.6855 2025-06-18
013303 招商双创50ETF联接C 0.67510000 0.6751 2025-06-18
011690 招商品质发现混合A 0.83950000 0.8395 2025-06-18
011691 招商品质发现混合C 0.81390000 0.8139 2025-06-18
012186 招商品质成长混合A 0.69550000 0.6955 2025-06-18
012187 招商品质成长混合C 0.67500000 0.6750 2025-06-18
012196 招商品质生活混合A 0.68910000 0.6891 2025-06-18
012197 招商品质生活混合C 0.66720000 0.6672 2025-06-18
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.68180000 0.6818 2025-06-18
010945 招商商业模式优选C 0.65870000 0.6587 2025-06-18
013559 招商均衡回报混合A 0.77320000 0.7732 2025-06-18
013560 招商均衡回报混合C 0.75030000 0.7503 2025-06-18
016524 招商均衡成长混合A 0.88700000 0.8870 2025-06-18
016525 招商均衡成长混合C 0.87240000 0.8724 2025-06-18
009718 招商增浩混合A 1.16380000 1.1638 2025-06-18
009719 招商增浩混合C 1.13750000 1.1375 2025-06-18
217002 招商安泰平衡混合 1.53330000 1.5333 2025-06-18
000126 招商安润混合A 1.77540000 1.7754 2025-06-18
015398 招商安润混合C 1.73650000 1.7365 2025-06-18
010430 招商安阳债券A 1.03210000 1.0321 2025-06-18
010431 招商安阳债券C 1.03180000 1.0318 2025-06-18
015211 招商安鼎1年混合A 1.06520000 1.0652 2025-06-18
015212 招商安鼎1年混合C 1.04120000 1.0412 2025-06-18
011214 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.09360000 1.0936 2025-06-18
000809 招商招利1个月理财债B 1.09360000 1.0936 2025-06-18
001693 招商招利1个月理财债C 1.09360000 1.0936 2025-06-18
012835 招商景气精选A 1.01510000 1.0151 2025-06-18
012836 招商景气精选C 0.98380000 0.9838 2025-06-18
014412 招商核心竞争力混合A 1.14140000 1.1414 2025-06-18
014413 招商核心竞争力混合C 1.11150000 1.1115 2025-06-18
004190 招商沪深300指数增强A 1.54500000 1.5450 2025-06-18
004191 招商沪深300指数增强C 1.49830000 1.4983 2025-06-18
004266 招商沪港深创新混合A 1.47090000 1.4709 2025-06-18
010754 招商沪港深科技创新C 1.44360000 1.4436 2025-06-18
217017 招商消费80ETF联接 1.93890000 1.9389 2025-06-18
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 1.72410000 1.7241 2025-06-18
006150 招商添利两年定开债 1.59810000 1.5981 2025-06-13
006383 招商添盈纯债A 1.27550000 1.2755 2025-06-18
006384 招商添盈纯债C 1.25120000 1.2512 2025-06-18
007328 招商添盈纯债E 1.25390000 1.2539 2025-06-18
011651 招商港股通股票A 0.82300000 0.8230 2025-06-18
011652 招商港股通股票C 0.79320000 0.7932 2025-06-18
217025 招商理财7天A 1.06250000 1.0625 2025-06-18
217026 招商理财7天B 1.02120000 1.0212 2025-06-18
010942 招商瑞乐6个月混合A 1.10400000 1.1040 2025-06-18
010943 招商瑞乐6个月混合C 1.08670000 1.0867 2025-06-18
012594 招商瑞享1年混合A 1.08120000 1.0812 2025-06-18
012595 招商瑞享1年混合C 1.07270000 1.0727 2025-06-18
011397 招商瑞和1年混合A 1.13040000 1.1304 2025-06-18
011398 招商瑞和1年混合C 1.11140000 1.1114 2025-06-18
011190 招商瑞安1年混合A 1.09740000 1.0974 2025-06-18
011191 招商瑞安1年混合C 1.07950000 1.0795 2025-06-18
010688 招商瑞德一年混合A 1.10840000 1.1084 2025-06-18
010689 招商瑞德一年混合C 1.08900000 1.0890 2025-06-18
009377 招商瑞恒一年混合A 1.14760000 1.1476 2025-06-18
009378 招商瑞恒一年混合C 1.12440000 1.1244 2025-06-18
012965 招商瑞泰1年混合A 1.08800000 1.0880 2025-06-18
012966 招商瑞泰1年混合C 1.07260000 1.0726 2025-06-18
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.08440000 1.0844 2025-06-18
011792 招商瑞盈9个月混合C 1.06770000 1.0677 2025-06-18
012443 招商瑞鸿6个月混合A 1.02810000 1.0281 2025-06-18
012444 招商瑞鸿6个月混合C 1.01380000 1.0138 2025-06-18
016350 招商碳中和主题混合A 0.45020000 0.4502 2025-06-18
016351 招商碳中和主题混合C 0.44290000 0.4429 2025-06-18
013099 招商稳乐中短债90天A 1.10730000 1.1073 2025-06-18
013100 招商稳乐中短债90天C 1.09860000 1.0986 2025-06-18
012963 招商稳健平衡混合A 1.36570000 1.3657 2025-06-18
012964 招商稳健平衡混合C 1.32730000 1.3273 2025-06-18
010503 招商稳兴混合A 0.99080000 0.9908 2025-06-18
010504 招商稳兴混合C 0.96800000 0.9680 2025-06-18
012998 招商稳旺混合A 1.14780000 1.1478 2025-06-18
012999 招商稳旺混合C 1.13300000 1.1330 2025-06-18
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.72100000 0.7210 2025-06-18
011883 招商蓝筹精选股票C 0.69880000 0.6988 2025-06-18
014840 招商裕华混合 0.93120000 0.9312 2025-06-18
006629 招商鑫悦中短债A 1.16140000 1.1614 2025-06-18
006630 招商鑫悦中短债C 1.15070000 1.1507 2025-06-18
014606 招商高端装备混合A 0.66170000 0.6617 2025-06-18
014607 招商高端装备混合C 0.64450000 0.6445 2025-06-18
015083 易方达优势驱动一年FOFA 0.88500000 0.8850 2025-06-17
015084 易方达优势驱动一年FOFC 0.87760000 0.8776 2025-06-17
007975 招商普盛QD美元现汇 0.18050000 0.1805 2025-06-17
008183 招商普盛QD美元现钞 0.18050000 0.1805 2025-06-17
007729 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 1.29630000 1.2963 2025-06-17
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 1.25270000 1.2527 2025-06-16
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 0.98760000 0.9876 2025-06-16
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.75470000 0.7547 2025-06-18
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.74840000 0.7484 2025-06-18
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.90740000 0.9074 2024-10-16
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.89360000 0.8936 2024-10-16
014946 南方高质量优选混合A 0.96100000 0.9610 2025-06-18
014947 南方高质量优选混合C 0.94470000 0.9447 2025-06-18
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.90210000 0.9021 2025-06-18
015227 华夏创新研选混合A 0.90620000 0.9062 2025-06-18
015228 华夏创新研选混合C 0.89450000 0.8945 2025-06-18
015578 南方宝祥混合A 1.02140000 1.0214 2025-06-18
015579 南方宝祥混合C 1.00380000 1.0038 2025-06-18
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.05040000 1.0504 2025-06-16
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 1.03830000 1.0383 2025-06-16
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.44970000 0.4497 2025-06-18
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.44330000 0.4433 2025-06-18
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 0.89460000 0.8946 2025-06-13
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 0.88170000 0.8817 2025-06-13
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.05970000 1.0597 2025-06-18
014562 易方达品质动能三年持有A 0.88790000 0.8879 2025-06-18
014563 易方达品质动能三年持有C 0.87750000 0.8775 2025-06-18
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.83800000 0.8380 2025-06-18
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.82930000 0.8293 2025-06-18
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.25640000 1.2564 2025-06-18
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 0.96690000 0.9669 2025-06-18
011612 华夏上证科创板50成份ETF联接A 0.78280000 0.7828 2025-06-18
011613 华夏上证科创板50成份ETF联接C 0.77450000 0.7745 2025-06-18
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.02330000 1.0233 2025-06-18
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.07500000 1.0750 2025-06-18
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.08290000 1.0829 2025-06-18
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.07800000 1.0780 2025-06-18
006668 华夏中短债债券A 1.18010000 1.1801 2025-06-18
006669 华夏中短债债券C 1.15110000 1.1511 2025-06-18
001052 华夏中证500ETF联接A 0.69080000 0.6908 2025-06-18
006382 华夏中证500ETF联接C 0.67280000 0.6728 2025-06-18
007994 华夏中证500指数增强A 1.90630000 1.9063 2025-06-18
007995 华夏中证500指数增强C 1.86700000 1.8670 2025-06-18
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.12520000 1.1252 2025-06-18
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.10670000 1.1067 2025-06-18
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.42980000 1.4298 2025-06-18
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.40470000 1.4047 2025-06-18
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.87910000 0.8791 2025-06-18
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.86600000 0.8660 2025-06-18
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.41660000 0.4166 2025-06-18
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.41260000 0.4126 2025-06-18
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.62920000 0.6292 2025-06-18
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.61890000 0.6189 2025-06-18
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.21330000 1.2133 2025-06-18
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.19460000 1.1946 2025-06-18
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.55440000 0.5544 2024-10-15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.54950000 0.5495 2024-10-15
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.35570000 1.3557 2025-06-18
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.32910000 1.3291 2025-06-18
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.54820000 0.5482 2025-01-13
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.54330000 0.5433 2025-01-13
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.51500000 0.5150 2025-06-18
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.50920000 0.5092 2025-06-18
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.25360000 1.2536 2025-06-18
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.23600000 1.2360 2025-06-18
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.68060000 1.6806 2025-06-18
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.65310000 1.6531 2025-06-18
002264 华夏乐享健康混合A 1.68500000 1.6850 2025-06-18
012447 华夏互联网龙头混合A 0.81810000 0.8181 2025-06-18
012448 华夏互联网龙头混合C 0.79910000 0.7991 2025-06-18
001021 华夏亚债中国指数A 1.30220000 1.3022 2025-06-18
001023 华夏亚债中国指数C 1.24130000 1.2413 2025-06-18
005774 华夏产业升级混合A 1.62250000 1.6225 2025-06-18
007592 华夏价值精选混合 1.56000000 1.5600 2025-06-18
000021 华夏优势增长混合 2.30300000 2.3030 2025-06-18
005894 华夏优势精选股票 1.12720000 1.1272 2025-06-18
001003 华夏债券C收费 1.36730000 1.3673 2025-06-18
001001 华夏债券前收费 1.40740000 1.4074 2025-06-18
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.81450000 0.8145 2025-06-18
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.79060000 0.7906 2025-06-18
011278 华夏内需驱动混合A 0.51740000 0.5174 2025-06-18
011279 华夏内需驱动混合C 0.50190000 0.5019 2025-06-18
002251 华夏军工安全混合A 1.49800000 1.4980 2025-06-18
006248 华夏创业板ETF联接A 1.25500000 1.2550 2025-06-18
006249 华夏创业板ETF联接C 1.22950000 1.2295 2025-06-18
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.29780000 1.2978 2025-06-18
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.26710000 1.2671 2025-06-18
007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.47510000 1.4751 2025-06-18
007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.44040000 1.4404 2025-06-18
002980 华夏创新前沿股票 2.35200000 2.3520 2025-06-18
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.88780000 0.8878 2025-06-18
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.86820000 0.8682 2025-06-18
010305 华夏创新驱动混合A 0.70130000 0.7013 2025-06-18
010306 华夏创新驱动混合C 0.67880000 0.6788 2025-06-18
000945 华夏医疗健康混合A 1.76500000 1.7650 2025-06-18
000946 华夏医疗健康混合C 1.67600000 1.6760 2025-06-18
011624 华夏卓享债券A 1.05640000 1.0564 2025-06-18
011625 华夏卓享债券C 1.04020000 1.0402 2025-06-18
000047 华夏双债债券A 1.86880000 1.8688 2025-06-18
000048 华夏双债债券C 1.81580000 1.8158 2025-06-18
001045 华夏可转债增强债券A 1.33170000 1.3317 2025-06-18
012887 华夏可转债增强债券C 1.31850000 1.3185 2025-06-18
002021 华夏回报2号前收费 1.01100000 1.0110 2025-06-18
002001 华夏回报前收费 1.22500000 1.2250 2025-06-18
001924 华夏国企改革混合 1.22100000 1.2210 2025-06-18
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.05030000 1.0503 2025-06-18
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.03460000 1.0346 2025-06-18
000031 华夏复兴混合A 1.92200000 1.9220 2025-06-18
000011 华夏大盘精选混合A 14.62100000 14.6210 2025-06-18
012628 华夏大盘精选混合C 14.20800000 14.2080 2025-06-18
001031 华夏安康债券A 1.49160000 1.4916 2025-06-18
001033 华夏安康债券C 1.43300000 1.4330 2025-06-18
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.23780000 1.2378 2025-06-18
001013 华夏希望C收费 1.20880000 1.2088 2025-06-18
001011 华夏希望前收费 1.20840000 1.2084 2025-06-18
000071 华夏恒生ETF联接A 1.46000000 1.4600 2025-06-18
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 0.91280000 0.9128 2025-06-18
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 0.90280000 0.9028 2025-06-18
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.01100000 1.0110 2025-06-18
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000001 华夏成长前收费 0.83000000 0.8300 2025-06-18
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.11060000 1.1106 2025-06-18
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.08310000 1.0831 2025-06-18
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.37730000 1.3773 2025-06-18
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.35250000 1.3525 2025-06-18
288002 华夏收入混合 6.02600000 6.0260 2025-06-18
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.72190000 0.7219 2025-06-18
010681 华夏新兴成长股票C 0.69970000 0.6997 2025-06-18
005888 华夏新兴消费混合A 2.04870000 2.0487 2025-06-18
005889 华夏新兴消费混合C 1.98110000 1.9811 2025-06-18
002411 华夏新机遇混合A 1.18900000 1.1890 2025-06-18
008212 华夏新机遇混合C 1.28100000 1.2810 2025-06-18
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.82780000 0.8278 2025-06-18
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.80910000 0.8091 2025-06-18
002604 华夏新起点混合A 1.13900000 1.1390 2025-06-18
008213 华夏新起点混合C 1.11500000 1.1150 2025-06-18
002231 华夏新趋势混合A 1.29200000 1.2920 2024-12-05
002232 华夏新趋势混合C 1.28300000 1.2830 2024-12-05
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.03750000 1.0375 2025-06-18
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.01890000 1.0189 2025-06-18
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.71820000 1.7182 2025-06-18
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.69500000 1.6950 2025-06-18
010692 华夏核心价值混合A 0.63690000 0.6369 2025-06-18
010693 华夏核心价值混合C 0.61840000 0.6184 2025-06-18
012428 华夏核心制造混合A 0.89420000 0.8942 2025-06-18
012429 华夏核心制造混合C 0.86950000 0.8695 2025-06-18
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.88120000 0.8812 2025-06-18
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.85240000 0.8524 2025-06-18
010333 华夏核心资产混合A 0.54650000 0.5465 2025-06-18
010334 华夏核心资产混合C 0.53000000 0.5300 2025-06-18
013969 华夏永利一年持有混合A 1.08040000 1.0804 2025-06-18
013970 华夏永利一年持有混合C 1.06580000 1.0658 2025-06-18
005128 华夏永康添福混合A 1.48290000 1.4829 2025-06-18
000121 华夏永福混合A 2.41300000 2.4130 2025-06-18
002166 华夏永福混合C 2.36800000 2.3680 2025-06-18
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.44220000 1.4422 2025-06-18
001015 华夏沪深300指数增强A 1.85900000 1.8590 2025-06-18
001016 华夏沪深300指数增强C 1.76500000 1.7650 2025-06-18
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.37420000 1.3742 2025-06-18
004202 华夏泰兴混合A 1.26900000 1.2690 2025-06-18
011911 华夏消费优选混合A 0.57940000 0.5794 2025-06-18
011912 华夏消费优选混合C 0.56310000 0.5631 2025-06-18
001927 华夏消费升级混合A 2.01400000 2.0140 2025-06-18
001928 华夏消费升级混合C 1.92200000 1.9220 2025-06-18
011282 华夏消费龙头混合A 0.55980000 0.5598 2025-06-18
011283 华夏消费龙头混合C 0.54760000 0.5476 2025-06-18
005826 华夏潜龙精选股票 1.65780000 1.6578 2025-06-18
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2025-06-18
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
000061 华夏盛世混合 1.20900000 1.2090 2025-06-18
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.41340000 1.4134 2025-06-18
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.38490000 1.3849 2025-06-18
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.40860000 1.4086 2025-06-18
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.36540000 1.3654 2025-06-18
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.33610000 1.3361 2025-06-18
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.34390000 1.3439 2025-06-18
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.31580000 1.3158 2025-06-18
004672 华夏短债债券A 1.10550000 1.1055 2025-06-18
004673 华夏短债债券C 1.09670000 1.0967 2025-06-18
004686 华夏研究精选股票 1.41670000 1.4167 2025-06-18
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.61810000 1.6181 2025-06-18
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.58680000 1.5868 2025-06-18
010695 华夏磐益一年定开混合 1.15790000 1.1579 2025-06-18
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.32890000 1.3289 2025-06-18
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.30540000 1.3054 2025-06-18
007349 华夏科技创新混合A 1.23960000 1.2396 2025-06-18
007350 华夏科技创新混合C 1.19530000 1.1953 2025-06-18
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 0.93920000 0.9392 2025-06-18
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 0.91690000 0.9169 2025-06-18
006868 华夏科技成长股票 1.41890000 1.4189 2025-06-18
004547 华夏稳定双利债券A 1.06050000 1.0605 2025-06-18
288102 华夏稳定双利债券C 1.10460000 1.1046 2025-06-18
005450 华夏稳盛混合 1.26780000 1.2678 2025-06-18
002031 华夏策略前收费 4.47600000 4.4760 2025-06-18
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.41800000 2.4180 2025-06-18
000015 华夏纯债债券A 1.17380000 1.1738 2025-06-18
000016 华夏纯债债券C 1.16670000 1.1667 2025-06-18
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.76670000 0.7667 2025-06-18
288001 华夏经典混合 1.93900000 1.9390 2025-06-18
002229 华夏经济转型股票 1.73700000 1.7370 2025-06-18
002837 华夏网购精选混合A 1.44800000 1.4480 2025-06-18
007939 华夏网购精选混合C 1.42000000 1.4200 2025-06-18
000014 华夏聚利债券A 1.83020000 1.8302 2025-06-18
003834 华夏能源革新股票A 2.19300000 2.1930 2025-06-18
013188 华夏能源革新股票C 2.14300000 2.1430 2025-06-18
004640 华夏节能环保股票A 1.61320000 1.6132 2025-06-18
003567 华夏行业景气混合 3.35590000 3.3559 2025-06-18
005449 华夏行业龙头混合 1.16290000 1.1629 2025-06-18
008308 华夏见龙精选混合 1.22690000 1.2269 2025-06-18
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
007481 华夏逸享健康混合A 1.07270000 1.0727 2025-06-18
001042 华夏领先股票 0.47000000 0.4700 2025-06-18
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.77410000 1.7741 2025-06-18
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.74540000 1.7454 2025-06-18
002345 华夏高端制造混合A 1.20300000 1.2030 2025-06-18
008701 华夏黄金ETF联接A 1.73450000 1.7345 2025-06-18
008702 华夏黄金ETF联接C 1.70490000 1.7049 2025-06-18
002459 华夏鼎利债券A 1.32720000 1.3272 2025-06-18
002460 华夏鼎利债券C 1.32240000 1.3224 2025-06-18
005886 华夏鼎沛债券A 1.15800000 1.1580 2025-06-18
005887 华夏鼎沛债券C 1.12880000 1.1288 2025-06-18
007666 华夏鼎泓债券A 1.34010000 1.3401 2025-06-18
007667 华夏鼎泓债券C 1.31010000 1.3101 2025-06-18
010979 华夏鼎润债券A 0.86720000 0.8672 2025-06-18
010980 华夏鼎润债券C 0.85220000 0.8522 2025-06-18
007282 华夏鼎淳债券A 1.16280000 1.1628 2025-06-18
007283 华夏鼎淳债券C 1.13540000 1.1354 2025-06-18
010014 华夏鼎清债券A 1.08500000 1.0850 2025-06-18
010015 华夏鼎清债券C 1.06530000 1.0653 2025-06-18
008947 华夏鼎源债券A 0.84830000 0.8483 2025-06-18
008948 华夏鼎源债券C 0.83120000 0.8312 2025-06-18
004042 华夏鼎茂债券A 1.39240000 1.3924 2025-06-18
004043 华夏鼎茂债券C 1.39020000 1.3902 2025-06-18
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.91950000 0.9195 2025-06-18
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.91160000 0.9116 2025-06-18
014189 南方专精特新混合A 0.77780000 0.7778 2025-06-18
014190 南方专精特新混合C 0.76190000 0.7619 2025-06-18
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.83630000 0.8363 2025-06-18
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.83320000 0.8332 2025-06-18
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.07910000 1.0791 2025-06-18
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.44080000 0.4408 2025-06-18
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.43580000 0.4358 2025-06-18
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.64510000 0.6451 2025-06-18
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.63770000 0.6377 2025-06-18
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.75840000 1.7584 2025-06-18
012426 南方价值臻选混合A 0.93920000 0.9392 2025-06-18
012427 南方价值臻选混合C 0.91710000 0.9171 2025-06-18
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.12230000 1.1223 2025-06-18
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.10680000 1.1068 2025-06-18
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.48530000 1.4853 2025-06-18
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.29680000 1.2968 2025-06-18
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.27180000 1.2718 2025-06-18
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.06620000 1.0662 2025-06-18
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.04190000 1.0419 2025-06-18
015160 南方宝嘉混合A 1.05630000 1.0563 2025-06-18
015161 南方宝嘉混合C 1.04380000 1.0438 2025-06-18
011033 南方宝恒混合A 1.13490000 1.1349 2025-06-18
011034 南方宝恒混合C 1.11680000 1.1168 2025-06-18
010230 南方宝昌混合A 1.06260000 1.0626 2025-06-18
010231 南方宝昌混合C 1.04150000 1.0415 2025-06-18
012945 南方宝裕混合A 1.10540000 1.1054 2025-06-18
012946 南方宝裕混合C 1.08370000 1.0837 2025-06-18
009318 南方成长先锋混合A 0.57470000 0.5747 2025-06-18
009319 南方成长先锋混合C 0.55760000 0.5576 2025-06-18
012669 南方新兴产业混合A 1.15750000 1.1575 2025-06-18
012670 南方新兴产业混合C 1.13410000 1.1341 2025-06-18
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.57460000 0.5746 2025-06-18
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.56160000 0.5616 2025-06-18
013590 南方比较优势混合A 0.98250000 0.9825 2025-06-18
013591 南方比较优势混合C 0.96290000 0.9629 2025-06-18
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.46990000 1.4699 2025-06-18
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.43830000 1.4383 2025-06-18
012588 南方港股通优势企业混合A 0.97470000 0.9747 2025-06-18
012589 南方港股通优势企业混合C 0.95200000 0.9520 2025-06-18
011901 南方竞争优势混合A 0.87870000 0.8787 2025-06-18
011902 南方竞争优势混合C 0.86130000 0.8613 2025-06-18
011862 南方蓝筹成长混合A 0.69300000 0.6930 2025-06-18
011863 南方蓝筹成长混合C 0.67760000 0.6776 2025-06-18
012314 南方行业领先混合 0.61130000 0.6113 2025-06-18
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 1.01420000 1.0142 2025-06-16
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00210000 1.0021 2025-06-16
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.13550000 1.1355 2025-06-18
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.11170000 1.1117 2025-06-18
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.79440000 1.7944 2025-06-18
013257 南方通元6个月持有债券A 1.01370000 1.0137 2025-06-18
013258 南方通元6个月持有债券C 1.00000000 1.0000 2025-06-18
011903 南方领航优选混合A 0.68920000 0.6892 2025-06-18
011904 南方领航优选混合C 0.67460000 0.6746 2025-06-18
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.09330000 1.0933 2025-06-18
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.08660000 1.0866 2025-06-17
006797 嘉实中短债债券A 1.14370000 1.1437 2025-06-18
006798 嘉实中短债债券C 1.13690000 1.1369 2025-06-18
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06540000 1.0654 2025-06-18
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.51700000 0.5170 2025-06-18
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.51200000 0.5120 2025-06-18
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.61150000 0.6115 2025-06-18
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.60070000 0.6007 2025-06-17
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.81610000 0.8161 2025-06-18
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.81290000 0.8129 2025-06-18
013439 嘉实产业优势混合A 1.01790000 1.0179 2025-06-17
013440 嘉实产业优势混合C 0.99750000 0.9975 2025-06-17
014292 嘉实产业领先混合A 0.68110000 0.6811 2025-06-18
014293 嘉实产业领先混合C 0.66700000 0.6670 2025-06-18
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.96900000 0.9690 2025-06-17
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.94670000 0.9467 2025-06-17
012225 嘉实优势精选混合A 0.88080000 0.8808 2025-06-18
012226 嘉实优势精选混合C 0.86200000 0.8620 2025-06-17
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.52400000 0.5240 2025-06-18
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.51630000 0.5163 2025-06-18
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.71480000 0.7148 2025-06-18
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.69970000 0.6997 2025-06-18
014074 嘉实内需精选混合A 0.84110000 0.8411 2025-06-18
014075 嘉实内需精选混合C 0.82420000 0.8242 2025-06-18
003634 嘉实农业产业股票A 1.40680000 1.4068 2025-06-18
015468 嘉实农业产业股票C 0.64190000 0.6419 2025-06-18
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.95770000 0.9577 2025-06-18
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.93740000 0.9374 2025-06-18
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.93260000 0.9326 2025-06-18
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.90820000 0.9082 2025-06-18
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.80080000 0.8008 2025-06-18
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.78390000 0.7839 2025-06-18
014307 嘉实多元动力混合A 0.52980000 0.5298 2025-06-18
014308 嘉实多元动力混合C 0.51930000 0.5193 2025-06-17
003984 嘉实新能源股票A 1.72280000 1.7228 2025-06-18
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.72080000 0.7208 2025-06-17
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.70960000 0.7096 2025-06-17
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.91540000 0.9154 2025-06-18
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.88630000 0.8863 2025-06-18
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.11750000 1.1175 2025-06-18
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.10190000 1.1019 2025-06-17
003298 嘉实物流产业股票A 2.24700000 2.2470 2025-06-18
003299 嘉实物流产业股票C 2.17600000 2.1760 2025-06-18
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.23920000 1.2392 2025-06-18
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.21420000 1.2142 2025-06-18
009089 嘉实稳固收益债券A 1.16710000 1.1671 2025-06-18
012466 嘉实策略精选混合A 0.46590000 0.4659 2025-06-18
012467 嘉实策略精选混合C 0.45260000 0.4526 2025-06-18
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.59280000 0.5928 2025-06-17
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.91110000 0.9111 2025-06-18
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.89300000 0.8930 2025-06-17
013995 嘉实融惠混合A 1.07930000 1.0793 2025-06-18
013996 嘉实融惠混合C 1.06510000 1.0651 2025-06-18
012773 嘉实超短债债券A 1.05270000 1.0527 2025-06-18
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.72620000 0.7262 2025-06-18
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.71250000 0.7125 2025-06-18
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.04770000 1.0477 2025-06-05
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.03350000 1.0335 2025-04-28
012344 嘉实领先优势混合A 0.93070000 0.9307 2025-06-18
012345 嘉实领先优势混合C 0.91140000 0.9114 2025-06-17
001171 工银养老产业股票A 1.41200000 1.4120 2025-06-18
012238 工银养老产业股票C 1.37900000 1.3790 2025-06-18
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.07970000 1.0797 2025-06-18
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.06980000 1.0698 2025-06-18
001054 工银新金融股票A 2.76200000 2.7620 2025-06-18
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.10990000 1.1099 2025-06-18
008986 广发上海金ETF联接A 1.68570000 1.6857 2025-06-18
008987 广发上海金ETF联接C 1.65720000 1.6572 2025-06-18
002802 广发东财大数据混合A 1.44020000 1.4402 2025-06-17
013489 广发东财大数据混合C 1.43260000 1.4326 2025-06-17
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.07650000 1.0765 2025-06-17
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.08070000 1.0807 2025-06-17
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.07140000 1.0714 2025-06-17
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.06840000 1.0684 2025-06-18
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.34520000 1.3452 2025-06-18
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.30290000 1.3029 2025-06-18
007252 广发中债农发债总指数A 1.07210000 1.0721 2025-06-17
007253 广发中债农发债总指数C 1.07100000 1.0710 2025-06-17
005598 广发中小盘精选混合A 1.94890000 1.9489 2025-06-18
013955 广发中小盘精选混合C 1.91280000 1.9128 2025-06-17
006486 广发中证1000ETF联接A 1.29970000 1.2997 2025-06-18
006487 广发中证1000ETF联接C 1.27140000 1.2714 2025-06-18
002903 广发中证500ETF联接C 1.07420000 1.0742 2025-06-18
009608 广发中证500指数增强A类 1.05060000 1.0506 2025-06-18
009609 广发中证500指数增强C类 1.03100000 1.0310 2025-06-17
007135 广发中证A100ETF联接A 1.11140000 1.1114 2025-06-18
007136 广发中证A100ETF联接C 1.10370000 1.1037 2025-06-18
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.84220000 0.8422 2025-06-18
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.83570000 0.8357 2025-06-18
012364 广发中证光伏产业指数A 0.49510000 0.4951 2025-06-18
012365 广发中证光伏产业指数C 0.48910000 0.4891 2025-06-17
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.40770000 1.4077 2025-06-17
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.39020000 1.3902 2025-06-18
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.86400000 0.8640 2025-06-17
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.86040000 0.8604 2025-06-17
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.70190000 1.7019 2025-06-18
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.68320000 1.6832 2025-06-18
000968 广发中证养老指数A类 0.91850000 0.9185 2025-06-18
002982 广发中证养老指数C类 0.90050000 0.9005 2025-06-18
003017 广发中证军工ETF联接A 1.04050000 1.0405 2025-06-18
005693 广发中证军工ETF联接C 1.02930000 1.0293 2025-06-18
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.63020000 0.6302 2025-06-18
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.77260000 0.7726 2025-06-18
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.76320000 0.7632 2025-06-18
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.68080000 0.6808 2025-06-18
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.66760000 0.6676 2025-06-18
000477 广发主题领先混合A 1.88620000 1.8862 2025-06-18
008297 广发价值优势混合 1.32980000 1.3298 2025-06-18
011134 广发价值优选混合A 0.88830000 0.8883 2025-06-17
011135 广发价值优选混合C 0.87330000 0.8733 2025-06-17
004852 广发价值回报混合A类 1.40920000 1.4092 2025-06-18
004853 广发价值回报混合C类 1.36340000 1.3634 2025-06-18
011866 广发价值增长混合A 0.90450000 0.9045 2025-06-18
011867 广发价值增长混合C 0.88990000 0.8899 2025-06-18
010377 广发价值核心混合A 0.79400000 0.7940 2025-06-17
010378 广发价值核心混合C 0.78180000 0.7818 2025-06-18
008099 广发价值领先混合A 1.52860000 1.5286 2025-06-18
012420 广发价值领先混合C 1.49170000 1.4917 2025-06-18
014317 广发价值领航一年持有混合A 1.66390000 1.6639 2025-06-17
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.64280000 1.6428 2025-06-17
011427 广发价值驱动混合A 0.86780000 0.8678 2025-06-17
011428 广发价值驱动混合C 0.85490000 0.8549 2025-06-17
002624 广发优企精选混合A类 2.29110000 2.2911 2025-06-18
010021 广发优企精选混合C类 2.24910000 2.2491 2025-06-18
007750 广发优势增长股票 0.90840000 0.9084 2025-06-17
011425 广发优势成长股票A 0.41290000 0.4129 2025-06-17
011426 广发优势成长股票C 0.40580000 0.4058 2025-06-17
008273 广发优质生活混合A 1.44510000 1.4451 2025-06-17
006136 广发估值优势混合A 2.02050000 2.0205 2025-06-18
011430 广发估值优势混合C 1.97250000 1.9725 2025-06-18
000942 广发信息技术联接A类 1.14740000 1.1474 2025-06-18
002974 广发信息技术联接C 1.12910000 1.1291 2025-06-18
014191 广发先进制造股票发起式A 0.83460000 0.8346 2025-06-18
014192 广发先进制造股票发起式C 0.81430000 0.8143 2025-06-17
011121 广发兴诚混合A 0.40980000 0.4098 2025-06-17
011130 广发兴诚混合C 0.40260000 0.4026 2025-06-17
270022 广发内需增长混合A 1.57900000 1.5790 2025-06-18
011183 广发内需增长混合C 1.55200000 1.5520 2025-06-18
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.13530000 1.1353 2025-06-18
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.12360000 1.1236 2025-06-18
002939 广发创新升级混合 1.83270000 1.8327 2025-06-18
012737 广发创新药ETF联接A 0.55840000 0.5584 2025-06-18
012738 广发创新药ETF联接C 0.55400000 0.5540 2025-06-18
004119 广发创新驱动混合 1.66800000 1.6680 2025-06-18
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.01900000 2.0190 2025-06-18
011172 广发利鑫灵活配置混合C 1.98500000 1.9850 2025-06-18
270028 广发制造精选混合A类 4.02200000 4.0220 2025-06-18
010023 广发制造精选混合C类 3.94700000 3.9470 2025-06-18
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.65540000 1.6554 2025-06-18
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.63190000 1.6319 2025-06-18
004851 广发医疗保健股票A类 1.86410000 1.8641 2025-06-18
009163 广发医疗保健股票C类 1.82580000 1.8258 2025-06-18
010110 广发医药健康混合A 0.58430000 0.5843 2025-06-17
010111 广发医药健康混合C 0.57460000 0.5746 2025-06-18
001180 广发医药卫生联接A类 0.78810000 0.7881 2025-06-18
002978 广发医药卫生联接C类 0.77410000 0.7741 2025-06-18
270044 广发双债添利债券A 1.22950000 1.2295 2025-06-18
270045 广发双债添利债券C 1.21510000 1.2151 2025-06-18
009267 广发双债添利债券E 1.22590000 1.2259 2025-06-18
005911 广发双擎升级混合A类 1.79810000 1.7981 2025-06-18
009314 广发双擎升级混合C类 1.76310000 1.7631 2025-06-18
006482 广发可转债债券A 1.58160000 1.5816 2025-06-18
006483 广发可转债债券C 1.57670000 1.5767 2025-06-18
001133 广发可选消费联接A类 0.99550000 0.9955 2025-06-18
002977 广发可选消费联接C类 0.98100000 0.9810 2025-06-18
004995 广发品牌消费股票A类 1.34460000 1.3446 2025-06-17
010245 广发品牌消费股票C类 1.32060000 1.3206 2025-06-17
009119 广发品质回报混合A类 0.73990000 0.7399 2025-06-18
009120 广发品质回报混合C类 0.72470000 0.7247 2025-06-18
270026 广发国证2000ETF联接A 1.31790000 1.3179 2025-06-18
010432 广发国证2000ETF联接C 1.30520000 1.3052 2025-06-18
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.71940000 0.7194 2025-06-18
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.71120000 0.7112 2025-06-18
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.55590000 0.5559 2025-06-18
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.55090000 0.5509 2025-06-17
007254 广发均衡价值混合A 1.64970000 1.6497 2025-06-17
010379 广发均衡优选混合A 0.95810000 0.9581 2025-06-18
010380 广发均衡优选混合C 0.94120000 0.9412 2025-06-18
011975 广发均衡回报混合A 0.72890000 0.7289 2025-06-17
011976 广发均衡回报混合C 0.71730000 0.7173 2025-06-17
010534 广发均衡增长混合A 1.03040000 1.0304 2025-06-17
010535 广发均衡增长混合C 1.01910000 1.0191 2025-06-17
013997 广发增强债券A 1.15680000 1.1568 2025-06-17
270009 广发增强债券C 1.33380000 1.3338 2025-06-18
003745 广发多元新兴股票 1.53260000 1.5326 2025-06-18
002943 广发多因子混合 3.85380000 3.8538 2025-06-18
001763 广发多策略混合 1.54900000 1.5490 2025-06-18
012765 广发大盘价值混合A 0.69640000 0.6964 2025-06-17
012766 广发大盘价值混合C 0.68660000 0.6866 2025-06-17
270007 广发大盘成长 1.48500000 1.4850 2025-06-18
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2025-04-17
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2025-04-17
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.54910000 1.5491 2025-06-18
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.54030000 1.5403 2025-06-18
002116 广发安享混合A类 1.25650000 1.2565 2025-06-17
002117 广发安享混合C类 1.22330000 1.2233 2025-06-17
002120 广发安悦回报混合A 1.18350000 1.1835 2025-06-17
011061 广发安悦回报混合C 1.21670000 1.2167 2025-06-17
002864 广发安泽短债A 1.07830000 1.0783 2025-06-18
002865 广发安泽短债C 1.06930000 1.0693 2025-06-18
002118 广发安盈混合A 1.54330000 1.5433 2025-06-17
002119 广发安盈混合C 1.50280000 1.5028 2025-06-17
000992 广发对冲套利混合 1.16000000 1.1600 2025-06-18
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.28430000 1.2843 2025-06-18
010449 广发恒悦债券A 1.09580000 1.0958 2025-06-18
010450 广发恒悦债券C 1.08230000 1.0823 2025-06-17
004996 广发恒生中型股指数C类 0.94160000 0.9416 2025-06-17
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 0.88940000 0.8894 2025-06-18
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 0.88230000 0.8823 2025-06-18
014738 广发恒祥债券A 1.04480000 1.0448 2025-06-17
014739 广发恒祥债券C 1.03400000 1.0340 2025-06-17
009956 广发恒誉混合A 1.07720000 1.0772 2025-06-18
009957 广发恒誉混合C 1.05780000 1.0578 2025-06-18
000214 广发成长优选混合 1.35600000 1.3560 2025-06-18
013711 广发成长新动能混合C 1.10860000 1.1086 2025-06-18
010595 广发成长精选混合A 0.53300000 0.5330 2025-06-17
010596 广发成长精选混合C 0.52370000 0.5237 2025-06-17
009121 广发招享混合A 1.37490000 1.3749 2025-06-17
013880 广发招享混合C 1.35500000 1.3550 2025-06-17
008420 广发招泰混合A类 1.28490000 1.2849 2025-06-17
008421 广发招泰混合C类 1.25810000 1.2581 2025-06-17
006672 广发招财短债A类 1.06070000 1.0607 2025-06-17
006673 广发招财短债C类 1.05170000 1.0517 2025-06-17
001468 广发改革混合 0.86700000 0.8670 2025-06-18
002124 广发新兴产业混合A 1.88500000 1.8850 2025-06-17
010433 广发新兴产业混合C 1.85100000 1.8510 2025-06-17
002125 广发新兴成长混合A 0.91360000 0.9136 2025-06-17
000550 广发新动力混合 1.74800000 1.7480 2025-06-18
270050 广发新经济混合A类 2.02750000 2.0275 2025-06-18
010134 广发新经济混合C类 1.99000000 1.9900 2025-06-18
003223 广发景丰纯债A 1.17790000 1.1779 2025-06-18
006998 广发景兴中短债A 1.06780000 1.0678 2025-06-18
006999 广发景兴中短债C 1.06240000 1.0624 2025-06-17
006870 广发景和中短债A 1.05500000 1.0550 2025-06-17
006871 广发景和中短债C 1.05370000 1.0537 2025-06-17
000037 广发景宁纯债A 1.18410000 1.1841 2025-06-18
013449 广发景宁纯债C 1.17960000 1.1796 2025-06-18
006591 广发景明中短债A类 1.03490000 1.0349 2025-06-18
006592 广发景明中短债C类 1.03140000 1.0314 2025-06-18
270046 广发景荣纯债 1.02830000 1.0283 2025-06-18
270008 广发核心精选混合 4.27000000 4.2700 2025-06-18
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.09570000 1.0957 2025-06-13
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.08620000 1.0862 2025-06-13
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.16060000 1.1606 2025-06-18
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.13590000 1.1359 2025-06-18
270010 广发沪深300ETF联接A 1.47840000 1.4784 2025-06-18
002987 广发沪深300ETF联接C 1.45460000 1.4546 2025-06-18
006020 广发沪深300指数增强A类 1.44400000 1.4440 2025-06-18
006021 广发沪深300指数增强C类 1.40570000 1.4057 2025-06-18
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.75160000 0.7516 2025-06-17
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.73960000 0.7396 2025-06-17
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.65120000 0.6512 2025-06-17
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.63970000 0.6397 2025-06-17
014114 广发沪港深医药混合A 0.90250000 0.9025 2025-06-17
014115 广发沪港深医药混合C 0.89010000 0.8901 2025-06-17
001764 广发沪港深新机遇股票 1.11900000 1.1190 2025-06-18
002121 广发沪港深新起点股票A类 1.68480000 1.6848 2025-06-18
010024 广发沪港深新起点股票C类 1.64640000 1.6464 2025-06-18
012182 广发沪港深精选混合A 0.90790000 0.9079 2025-06-17
012183 广发沪港深精选混合C 0.88870000 0.8887 2025-06-17
005644 广发沪港深龙头混合 0.63680000 0.6368 2025-06-18
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
006671 广发消费升级股票 1.14950000 1.1495 2025-06-18
270041 广发消费品精选混合A 2.88500000 2.8850 2025-06-18
010022 广发消费品精选混合C 2.83200000 2.8320 2025-06-18
012690 广发消费领先混合A 0.80930000 0.8093 2025-06-18
012691 广发消费领先混合C 0.79670000 0.7967 2025-06-18
009472 广发深证100ETF联接C 1.16800000 1.1680 2025-06-18
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
006595 广发港股通优质增长混合A 1.17350000 1.1735 2025-06-17
013392 广发港股通优质增长混合C 1.15640000 1.1564 2025-06-17
009896 广发港股通成长精选股票A类 0.62710000 0.6271 2025-06-18
009897 广发港股通成长精选股票C类 0.61490000 0.6149 2025-06-18
010161 广发瑞安精选股票A 0.85920000 0.8592 2025-06-17
010162 广发瑞安精选股票C 0.84380000 0.8438 2025-06-17
012342 广发瑞泽精选混合A 0.80660000 0.8066 2025-06-17
012343 广发瑞泽精选混合C 0.79510000 0.7951 2025-06-17
010452 广发瑞福精选混合A 0.83350000 0.8335 2025-06-17
010453 广发瑞福精选混合C 0.81680000 0.8168 2025-06-17
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.59160000 0.5916 2025-06-18
005310 广发电子信息传媒股票A类 2.07690000 2.0769 2025-06-18
010236 广发电子信息传媒股票C类 2.04060000 2.0406 2025-06-18
000826 广发百发100A 1.28100000 1.2810 2025-06-18
000827 广发百发100E 1.27500000 1.2750 2025-06-17
001731 广发百发大数据价值混合A 1.14500000 1.1450 2025-06-17
001732 广发百发大数据价值混合E 1.17000000 1.1700 2025-06-17
001734 广发百发成长混合A类 1.39100000 1.3910 2025-06-17
001735 广发百发成长混合E类 1.39400000 1.3940 2025-06-17
001741 广发百发精选混合A类 1.00200000 1.0020 2025-06-18
001742 广发百发精选混合E类 0.99900000 0.9990 2025-06-17
011136 广发盛兴混合A 0.82170000 0.8217 2025-06-18
011137 广发盛兴混合C 0.80740000 0.8074 2025-06-18
013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.00400000 1.0040 2025-06-17
013001 广发盛泽一年持有期混合C 0.99110000 0.9911 2025-06-17
012526 广发盛锦混合A 0.55590000 0.5559 2025-06-17
012527 广发盛锦混合C 0.54760000 0.5476 2025-06-17
007251 广发睿享稳健增利混合A 0.98040000 0.9804 2025-06-17
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.97490000 0.9749 2025-06-17
013936 广发睿升混合A 0.74670000 0.7467 2025-06-17
013937 广发睿升混合C 0.73660000 0.7366 2025-06-17
014734 广发睿合混合A 0.93160000 0.9316 2025-06-17
014735 广发睿合混合C 0.91970000 0.9197 2025-06-17
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.88890000 0.8889 2025-06-17
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.87690000 0.8769 2025-06-17
012260 广发睿明优质企业混合A 0.65100000 0.6510 2025-06-18
012261 广发睿明优质企业混合C 0.64100000 0.6410 2025-06-18
005233 广发睿毅领先混合A 2.33270000 2.3327 2025-06-18
012449 广发睿毅领先混合C 2.29630000 2.2963 2025-06-18
012033 广发睿盛混合A 0.84030000 0.8403 2025-06-17
012034 广发睿盛混合C 0.82770000 0.8277 2025-06-17
010457 广发睿鑫混合A 0.71580000 0.7158 2025-06-17
010458 广发睿鑫混合C 0.70370000 0.7037 2025-06-17
010112 广发研究精选股票A 0.47450000 0.4745 2025-06-18
010113 广发研究精选股票C 0.46400000 0.4640 2025-06-17
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.69580000 0.6958 2025-06-18
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.68820000 0.6882 2025-06-18
008903 广发科技先锋混合 0.76520000 0.7652 2025-06-18
008638 广发科技创新混合A 1.77990000 1.7799 2025-06-18
013533 广发科技创新混合C 1.74070000 1.7407 2025-06-18
005777 广发科技动力股票 1.29290000 1.2929 2025-06-18
009951 广发稳健回报混合A类 0.78640000 0.7864 2025-06-18
009952 广发稳健回报混合C类 0.77130000 0.7713 2025-06-18
270002 广发稳健增长A类 1.50020000 1.5002 2025-06-18
009326 广发稳健增长C类 1.47250000 1.4725 2025-06-18
006780 广发稳健策略混合 1.55320000 1.5532 2025-06-17
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.64460000 1.6446 2025-06-18
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.60810000 1.6081 2025-06-18
002622 广发稳裕混合A 1.29800000 1.2980 2025-06-18
011963 广发稳裕混合C 1.29160000 1.2916 2025-06-18
000529 广发竞争优势混合A 3.04630000 3.0463 2025-06-18
011755 广发竞争优势混合C 2.99580000 2.9958 2025-06-18
270006 广发策略优选混合 2.28300000 2.2830 2025-06-18
270048 广发纯债债券A 1.25630000 1.2563 2025-06-18
270049 广发纯债债券C 1.25310000 1.2531 2025-06-18
270005 广发聚丰混合A类 0.51540000 0.5154 2025-06-18
010025 广发聚丰混合C类 0.50610000 0.5061 2025-06-18
000167 广发聚优灵活配置 1.97000000 1.9700 2025-06-18
007235 广发聚利债券C类 1.40280000 1.4028 2025-06-18
001115 广发聚安混合A类 1.42200000 1.4220 2025-06-17
001116 广发聚安混合C类 1.37100000 1.3710 2025-06-17
001189 广发聚宝混合A类 1.49880000 1.4988 2025-06-18
007848 广发聚宝混合C类 1.46250000 1.4625 2025-06-18
270001 广发聚富基金 0.99020000 0.9902 2025-06-18
270021 广发聚瑞混合A类 3.69200000 3.6920 2025-06-18
010026 广发聚瑞混合C类 3.62610000 3.6261 2025-06-18
002025 广发聚盛混合A类 1.57160000 1.5716 2025-06-17
002026 广发聚盛混合C类 1.46670000 1.4667 2025-06-17
000567 广发聚祥灵活混合 1.82700000 1.8270 2025-06-18
270029 广发聚财信用债A 1.27800000 1.2780 2025-06-18
270030 广发聚财信用债B 1.22500000 1.2250 2025-06-18
000118 广发聚鑫债券A类 1.57230000 1.5723 2025-06-18
000119 广发聚鑫债券C类 1.56070000 1.5607 2025-06-18
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.50910000 0.5091 2025-06-18
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.50140000 0.5014 2025-06-18
270025 广发行业领先混合 1.68700000 1.6870 2025-06-18
011479 广发诚享混合A 0.41010000 0.4101 2025-06-17
011480 广发诚享混合C 0.40300000 0.4030 2025-06-17
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
005402 广发资源优选股票A类 1.43640000 1.4364 2025-06-18
010235 广发资源优选股票C类 1.41020000 1.4102 2025-06-18
000215 广发趋势优选混合A类 1.67400000 1.6740 2025-06-17
008127 广发趋势优选混合C类 1.63560000 1.6356 2025-06-17
006377 广发趋势动力混合A 1.31320000 1.3132 2025-06-17
000117 广发轮动配置混合 2.04700000 2.0470 2025-06-18
000747 广发逆向策略混合A 2.84940000 2.8494 2025-06-18
011758 广发逆向策略混合C 2.80170000 2.8017 2025-06-18
005225 广发量化多因子混合 1.79500000 1.7950 2025-06-17
012244 广发金融地产精选股票A 0.83910000 0.8391 2025-06-17
012245 广发金融地产精选股票C 0.82580000 0.8258 2025-06-17
001469 广发金融地产联接A类 1.25730000 1.2573 2025-06-18
002979 广发金融地产联接C类 1.23450000 1.2345 2025-06-18
002132 广发鑫享混合A 1.86180000 1.8618 2025-06-18
015322 广发鑫享混合C 1.83200000 1.8320 2025-06-18
004750 广发鑫和混合A类 1.44360000 1.4436 2025-06-17
004751 广发鑫和混合C类 1.39110000 1.3911 2025-06-17
002133 广发鑫益混合 2.17500000 2.1750 2025-06-18
002134 广发鑫裕混合A类 1.36760000 1.3676 2025-06-17
009955 广发鑫裕混合C类 1.35960000 1.3596 2025-06-17
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
002711 广发集丰债券A类 1.17120000 1.1712 2025-06-17
002712 广发集丰债券C类 1.15270000 1.1527 2025-06-17
000267 广发集利定期债A 1.10800000 1.1080 2025-06-18
000268 广发集利定期债C 1.10400000 1.1040 2025-06-18
006140 广发集嘉债券A类 1.23430000 1.2343 2025-06-17
006141 广发集嘉债券C类 1.20680000 1.2068 2025-06-17
003039 广发集富纯债A类 1.04700000 1.0470 2025-06-18
003040 广发集富纯债C类 1.04500000 1.0450 2025-06-17
013628 广发集悦债券A 1.02420000 1.0242 2025-06-17
013629 广发集悦债券C 1.02080000 1.0208 2025-06-18
002925 广发集源债券A 1.11010000 1.1101 2025-06-17
002926 广发集源债券C 1.09330000 1.0933 2025-06-17
003037 广发集瑞债券A类 1.05190000 1.0519 2025-06-17
003038 广发集瑞债券C类 1.02080000 1.0208 2025-06-17
002636 广发集裕债券A类 1.28200000 1.2820 2025-06-17
002637 广发集裕债券C类 1.24400000 1.2440 2025-06-17
004997 广发高端制造股票A类 1.12230000 1.1223 2025-06-18
010160 广发高端制造股票C类 1.10150000 1.1015 2025-06-18
008704 广发高股息优享混合A类 1.15930000 1.1593 2025-06-17
008705 广发高股息优享混合C类 1.13450000 1.1345 2025-06-17
005910 广发龙头优选混合A 1.62630000 1.6263 2025-06-17
014532 易方达中国A50ETF联接A 0.85750000 0.8575 2025-06-18
014533 易方达中国A50ETF联接C 0.84850000 0.8485 2025-06-18
012756 易方达中证龙头企业指数A 0.94510000 0.9451 2025-06-18
012757 易方达中证龙头企业指数C 0.93260000 0.9326 2025-06-18
000189 易方达丰华债券A 1.32160000 1.3216 2025-06-18
006867 易方达丰华债券C 1.29050000 1.2905 2025-06-18
012733 易方达人工智能主题联接A 1.10140000 1.1014 2025-06-18
012734 易方达人工智能主题联接C 1.09790000 1.0979 2025-06-18
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.75680000 0.7568 2025-06-18
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.74880000 0.7488 2025-06-18
011891 易方达先锋成长混合A 1.28590000 1.2859 2025-06-18
011892 易方达先锋成长混合C 1.26670000 1.2667 2025-06-18
009808 易方达创新成长混合 0.80300000 0.8030 2025-06-18
011847 易方达商业模式优选混合A 0.86830000 0.8683 2025-06-18
011848 易方达商业模式优选混合C 0.85440000 0.8544 2025-06-18
001382 易方达国企改革混合 2.02200000 2.0220 2025-06-18
001898 易方达大健康主题混合 2.05100000 2.0510 2025-06-18
001182 易方达安心回馈混合A 2.36100000 2.3610 2025-06-18
014727 易方达成长动力混合A 1.21460000 1.2146 2025-06-18
014728 易方达成长动力混合C 1.19430000 1.1943 2025-06-18
012301 易方达核心智造混合 0.83700000 0.8370 2025-06-18
009265 易方达消费精选股票 0.92340000 0.9234 2025-06-18
012346 易方达港股通成长混合A 0.72350000 0.7235 2025-06-18
012347 易方达港股通成长混合C 0.71350000 0.7135 2025-06-18
001857 易方达现代服务业混合 1.81000000 1.8100 2025-06-18
013304 易方达科创创业50ETF联接A 0.65600000 0.6560 2025-06-18
013305 易方达科创创业50ETF联接C 0.64860000 0.6486 2025-06-18
006533 易方达科融混合 3.17960000 3.1796 2025-06-18
012175 易方达稳健增利混合A 0.89710000 0.8971 2025-06-18
012176 易方达稳健增利混合C 0.88660000 0.8866 2025-06-18
012075 易方达稳健添利混合A 0.96970000 0.9697 2025-06-18
012076 易方达稳健添利混合C 0.95970000 0.9597 2025-06-18
000171 易方达裕丰回报债券A 1.84600000 1.8460 2025-06-18
008556 易方达裕富债券A 1.09730000 1.0973 2025-06-18
008557 易方达裕富债券C 1.08550000 1.0855 2025-06-18
012590 易方达证券公司ETF联接A 1.11980000 1.1198 2025-06-18
012700 易方达证券公司ETF联接C 1.11570000 1.1157 2025-06-18
013774 易方达趋势优选混合A 0.77400000 0.7740 2025-06-18
013775 易方达趋势优选混合C 0.76330000 0.7633 2025-06-18
011893 易方达长期价值混合A 0.86750000 0.8675 2025-06-18
011894 易方达长期价值混合C 0.85370000 0.8537 2025-06-18
009049 易方达高端制造混合A 1.62330000 1.6233 2025-06-18
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.86640000 0.8664 2025-06-18
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.85970000 0.8597 2025-06-18
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 0.90490000 0.9049 2025-06-18
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 0.89270000 0.8927 2025-06-18
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.79820000 0.7982 2025-06-18
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.77630000 0.7763 2025-06-17
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06150000 1.0615 2025-06-18
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.48130000 0.4813 2025-06-18
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.47670000 0.4767 2025-06-18
011658 汇添富中高等级信用债A 1.14800000 1.1480 2025-06-17
011659 汇添富中高等级信用债C 1.13450000 1.1345 2025-06-18
013365 汇添富产业升级混合A 0.75730000 0.7573 2025-06-18
013366 汇添富产业升级混合C 0.74050000 0.7405 2025-06-18
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.67140000 0.6714 2025-06-17
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.66260000 0.6626 2025-06-17
014508 汇添富先进制造混合A 1.03470000 1.0347 2025-06-18
014509 汇添富先进制造混合C 1.02040000 1.0204 2025-06-17
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.83950000 0.8395 2025-06-17
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.82230000 0.8223 2025-06-17
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.20370000 1.2037 2025-06-18
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.19070000 1.1907 2025-06-17
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.96180000 0.9618 2025-06-17
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.94400000 0.9440 2025-06-17
013367 汇添富多元价值发现混合A 0.87840000 0.8784 2025-06-17
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.86580000 0.8658 2025-06-17
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.60090000 0.6009 2025-06-17
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.58930000 0.5893 2025-06-17
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 0.73740000 0.7374 2025-06-18
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.72590000 0.7259 2025-06-18
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.48510000 0.4851 2025-06-18
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.47430000 0.4743 2025-06-18
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.01220000 1.0122 2025-06-17
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.02730000 1.0273 2025-06-17
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.76900000 0.7690 2025-06-18
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.75950000 0.7595 2025-06-17
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.90830000 0.9083 2025-06-17
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.89640000 0.8964 2025-06-17
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）A（人民币） 1.82280000 1.8228 2025-06-17
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.20250000 1.2025 2025-06-17
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.05870000 1.0587 2025-06-17
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.05260000 1.0526 2025-06-17
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.03300000 1.0330 2025-06-17
001061 华夏收益债券A 1.47890000 1.4789 2025-06-17
001063 华夏收益债券C 1.40930000 1.4093 2025-06-17
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.30160000 1.3016 2025-06-17
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.65200000 1.6520 2025-06-17
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.60740000 1.6074 2025-06-17
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.77430000 0.7743 2025-06-17
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.75260000 0.7526 2025-06-17
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.28700000 1.2870 2025-06-17
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.33450000 1.3345 2025-06-17
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.26260000 1.2626 2025-06-17
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.28060000 1.2806 2025-06-16
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.20100000 1.2010 2025-06-17
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.19500000 1.1950 2025-06-17
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.25200000 2.2520 2025-06-17
011420 广发全球科技三个月人民币A 1.14460000 1.1446 2025-06-16
011422 广发全球科技三个月人民币C 1.12490000 1.1249 2025-06-16
270023 广发全球精选股票 4.04740000 4.0474 2025-06-17
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.12900000 1.1290 2025-06-17
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 6.48630000 6.4863 2025-06-17
006479 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C 6.38750000 6.3875 2025-06-17
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.19800000 1.1980 2025-06-17
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.28320000 2.2832 2025-06-17
012920 易方达全球成长人民币A 1.51180000 1.5118 2025-06-17
012922 易方达全球成长人民币C 1.49000000 1.4900 2025-06-17
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.09910000 1.0991 2025-06-16
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.23180000 1.2318 2025-06-16
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.06820000 1.0682 2025-06-16
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.03360000 1.0336 2025-06-16
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.02970000 1.0297 2025-06-16
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.38830000 1.3883 2025-06-16
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.34660000 1.3466 2025-06-16
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.73600000 0.7360 2025-06-16
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.72630000 0.7263 2025-06-16
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.01740000 1.0174 2025-06-16
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.88560000 0.8856 2025-06-16
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.99950000 0.9995 2025-06-16
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.73820000 0.7382 2025-06-13
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.72690000 0.7269 2025-06-13
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06220000 1.0622 2025-06-18
007207 华夏常阳三年定开混合 0.89960000 0.8996 2025-06-18
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00300000 1.0030 2025-06-18
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.61700000 0.6170 2025-06-18
013855 嘉实品质发现混合A 0.93170000 0.9317 2025-06-18
013856 嘉实品质发现混合C 0.91340000 0.9134 2025-06-18
011822 易方达产业升级混合A 0.80200000 0.8020 2025-06-18
011823 易方达产业升级混合C 0.78960000 0.7896 2025-06-18
014275 易方达北交所精选2年定开A 1.52240000 1.5224 2025-06-18
014276 易方达北交所精选2年定开C 1.51010000 1.5101 2025-06-18
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.68090000 1.6809 2025-06-18
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.65610000 1.6561 2025-06-18
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 0.90960000 0.9096 2025-06-13
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 0.89780000 0.8978 2025-06-13
012008 易方达稳健回报混合A 0.88080000 0.8808 2025-06-18
012009 易方达稳健回报混合C 0.87020000 0.8702 2025-06-18
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.65330000 0.6533 2025-06-18
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.63260000 0.6326 2025-06-18
012220 南方安泰混合C 1.14800000 1.1480 2025-06-18
010361 嘉实品质优选股票A 0.46080000 0.4608 2025-06-18
010362 嘉实品质优选股票C 0.44900000 0.4490 2025-06-17
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.11390000 1.1139 2025-06-18
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.09600000 1.0960 2025-06-18
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.63300000 0.6330 2025-06-18
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.62270000 0.6227 2025-06-18
011518 嘉实价值臻选混合 0.88530000 0.8853 2025-06-18
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.94710000 0.9471 2025-06-17
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.11410000 1.1141 2025-06-18
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.09780000 1.0978 2025-06-17
011777 易方达稳健增长混合A 0.90070000 0.9007 2025-06-18
011778 易方达稳健增长混合C 0.88940000 0.8894 2025-06-18
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.54550000 0.5455 2025-06-17
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.54590000 0.5459 2025-06-18
000045 工银产业债券A 1.49400000 1.4940 2025-06-18
000046 工银产业债券B 1.44100000 1.4410 2025-06-18
010088 工银优质成长混合A 0.66240000 0.6624 2025-06-18
010089 工银优质成长混合C 0.63860000 0.6386 2025-06-18
006615 工银战略新兴产业混合A 1.92930000 1.9293 2025-06-18
006616 工银战略新兴产业混合C 1.87790000 1.8779 2025-06-18
001714 工银文体产业股票A 3.07900000 3.0790 2025-06-18
010687 工银文体产业股票C 2.99700000 2.9970 2025-06-18
005939 工银新能源汽车混合A 2.50580000 2.5058 2025-06-18
005940 工银新能源汽车混合C 2.41860000 2.4186 2025-06-18
002861 工银智能制造股票A 1.55400000 1.5540 2025-06-18
005102 工银沪深300ETF联接A 0.83160000 0.8316 2025-06-18
005103 工银沪深300ETF联接C 0.83310000 0.8331 2025-06-18
005197 工银沪港深精选混合A 0.82300000 0.8230 2025-06-18
005198 工银沪港深精选混合C 0.80940000 0.8094 2025-06-18
008166 工银消费股票A 1.24300000 1.2430 2025-06-18
008167 工银消费股票C 1.19060000 1.1906 2025-06-18
000793 工银高端制造股票 1.49700000 1.4970 2025-06-18
011649 易方达逆向投资混合A 1.00280000 1.0028 2025-06-18
011650 易方达逆向投资混合C 0.98550000 0.9855 2025-06-18
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.37030000 1.3703 2025-06-18
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.33830000 1.3383 2025-06-17
011626 嘉实匠心回报混合A 0.71540000 0.7154 2025-06-18
011627 嘉实匠心回报混合C 0.69160000 0.6916 2025-06-18
010881 南方宝顺混合A 1.02000000 1.0200 2025-06-18
010882 南方宝顺混合C 0.99430000 0.9943 2025-06-18
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.11650000 1.1165 2025-06-18
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.49650000 0.4965 2025-06-18
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.48810000 0.4881 2025-06-18
011216 南方优质企业混合A 0.68270000 0.6827 2025-06-18
011217 南方优质企业混合C 0.66540000 0.6654 2025-06-18
007360 易方达中短美元债人民币A 1.19400000 1.1940 2025-06-17
007361 易方达中短美元债人民币C 1.17300000 1.1730 2025-06-17
005583 易方达港股通红利混合 0.78040000 0.7804 2025-06-18
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.16680000 1.1668 2025-06-18
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.14700000 1.1470 2025-06-17
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.56850000 0.5685 2025-06-18
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.55870000 0.5587 2025-06-18
010115 易方达远见成长混合A 1.17770000 1.1777 2025-06-18
011412 易方达远见成长混合C 1.15760000 1.1576 2025-06-18
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.08950000 1.0895 2025-06-18
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.07080000 1.0708 2025-06-18
008286 易方达研究精选股票 0.77810000 0.7781 2025-06-18
011401 汇添富成长精选混合A 0.56410000 0.5641 2025-06-18
011402 汇添富成长精选混合C 0.54940000 0.5494 2025-06-18
011248 嘉实品质回报混合 0.63740000 0.6374 2025-06-18
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.84040000 0.8404 2025-06-18
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.81870000 0.8187 2025-06-18
011220 南方匠心优选股票A 0.84660000 0.8466 2025-06-18
011221 南方匠心优选股票C 0.82490000 0.8249 2025-06-18
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.52910000 0.5291 2025-06-18
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.52000000 0.5200 2025-06-18
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.00840000 1.0084 2025-06-18
010196 易方达核心优势股票A 0.68470000 0.6847 2025-06-18
010197 易方达核心优势股票C 0.67260000 0.6726 2025-06-18
011300 易方达智造优势混合A 0.90680000 0.9068 2025-06-18
011301 易方达智造优势混合C 0.89090000 0.8909 2025-06-18
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.64810000 0.6481 2025-06-18
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.63400000 0.6340 2025-06-18
010042 嘉实港股优势混合C 0.95450000 0.9545 2025-06-18
010041 嘉实港股优势混合A 0.98810000 0.9881 2025-06-18
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.46490000 0.4649 2025-06-18
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.45680000 0.4568 2025-06-18
010357 南方阿尔法混合A 0.52250000 0.5225 2025-06-18
010358 南方阿尔法混合C 0.50880000 0.5088 2025-06-18
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.90120000 0.9012 2025-06-18
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.88520000 0.8852 2025-06-18
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.00180000 1.0018 2025-06-18
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.62200000 0.6220 2025-06-18
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.60040000 0.6004 2025-06-18
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.15910000 1.1591 2025-06-18
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.13860000 1.1386 2025-06-18
010273 嘉实价值长青混合A 0.89060000 0.8906 2025-06-18
010274 嘉实价值长青混合C 0.87480000 0.8748 2025-06-18
010275 嘉实优质精选混合A 0.55550000 0.5555 2025-06-18
010276 嘉实优质精选混合C 0.54550000 0.5455 2025-06-18
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.15800000 1.1580 2025-06-18
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.13730000 1.1373 2025-06-18
009812 易方达悦兴一年持有混合A 1.05520000 1.0552 2025-06-18
009813 易方达悦兴一年持有混合C 1.03620000 1.0362 2025-06-18
005303 嘉实医药健康股票A 1.56070000 1.5607 2025-06-18
005304 嘉实医药健康股票C 1.47100000 1.4710 2025-06-18
000751 嘉实新兴产业股票 3.03100000 3.0310 2025-06-18
001878 嘉实沪港深精选股票 2.41700000 2.4170 2025-06-18
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.65210000 0.6521 2025-06-18
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.07380000 1.0738 2025-06-18
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.05440000 1.0544 2025-06-18
010340 易方达高质量严选三年持有 0.79220000 0.7922 2025-06-18
010186 嘉实核心成长混合A 0.60140000 0.6014 2025-06-18
010187 嘉实核心成长混合C 0.59040000 0.5904 2025-06-18
010389 易方达科益混合A 0.83550000 0.8355 2025-06-18
010390 易方达科益混合C 0.80450000 0.8045 2025-06-18
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.05870000 1.0587 2025-06-18
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.03000000 1.0300 2025-06-18
010387 易方达医药生物股票A 0.79860000 0.7986 2025-06-18
010388 易方达医药生物股票C 0.78420000 0.7842 2025-06-18
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.74330000 0.7433 2025-06-17
009994 嘉实创新先锋混合A 1.16050000 1.1605 2025-06-18
009995 嘉实创新先锋混合C 1.13410000 1.1341 2025-06-18
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.10180000 1.1018 2025-06-18
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.08130000 1.0813 2025-06-18
010132 南方创新成长混合A 0.65620000 0.6562 2025-06-18
010133 南方创新成长混合C 0.63780000 0.6378 2025-06-18
009993 嘉实前沿创新混合 1.04960000 1.0496 2025-06-18
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.08990000 1.0899 2025-06-18
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.05890000 1.0589 2025-06-18
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.67470000 0.6747 2025-06-18
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.64920000 0.6492 2025-06-18
010013 易方达信息行业精选股票A 0.92480000 0.9248 2025-06-18
005875 易方达中盘成长混合 1.36850000 1.3685 2025-06-18
009869 嘉实产业先锋混合A 0.88730000 0.8873 2025-06-18
009870 嘉实产业先锋混合C 0.85300000 0.8530 2025-06-18
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 0.99340000 0.9934 2025-06-18
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.67870000 0.6787 2025-06-18
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.65880000 0.6588 2025-06-18
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.23490000 1.2349 2025-06-18
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.22810000 1.2281 2025-06-18
007548 易方达ESG责任投资股票 1.50980000 1.5098 2025-06-18
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.05020000 1.0502 2025-06-18
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.01920000 1.0192 2025-06-18
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.01570000 1.0157 2025-06-18
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.01500000 1.0150 2025-06-18
009341 易方达均衡成长股票 0.98200000 0.9820 2025-06-18
009391 汇添富优质成长混合A 0.81520000 0.8152 2025-06-18
009392 汇添富优质成长混合C 0.79080000 0.7908 2025-06-17
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.01830000 1.0183 2025-06-18
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.01760000 1.0176 2025-06-18
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 1.03820000 1.0382 2025-06-13
008993 汇添富多策略纯债A 1.17280000 1.1728 2025-06-18
008994 汇添富多策略纯债C 1.14800000 1.1480 2025-06-17
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.04400000 1.0440 2025-06-18
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.01150000 1.0115 2025-06-18
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.98310000 0.9831 2025-06-18
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.20000000 1.2000 2025-06-18
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.14700000 1.1470 2025-06-18
008025 汇添富稳健增长混合A 1.22100000 1.2210 2025-06-18
008026 汇添富稳健增长混合C 1.19390000 1.1939 2025-06-18
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 0.99240000 0.9924 2025-06-17
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 0.97700000 0.9770 2025-06-17
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.12420000 1.1242 2025-06-17
007523 汇添富内需增长股票A 1.14030000 1.1403 2025-06-18
007524 汇添富内需增长股票C 1.09890000 1.0989 2025-06-18
007355 汇添富科技创新混合A 2.24920000 2.2492 2025-06-18
007356 汇添富科技创新混合C 2.14100000 2.1410 2025-06-18
006259 汇添富红利增长混合A 1.54440000 1.5444 2025-06-18
006260 汇添富红利增长混合C 1.46850000 1.4685 2025-06-18
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.17930000 1.1793 2025-06-18
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.14870000 1.1487 2025-06-18
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.94160000 0.9416 2025-06-18
006408 汇添富消费升级混合A 1.90870000 1.9087 2025-06-18
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01370000 1.0137 2025-06-18
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01340000 1.0134 2025-06-18
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01330000 1.0133 2025-06-18
006646 汇添富短债债券A 1.15290000 1.1529 2025-06-18
006647 汇添富短债债券C 1.12330000 1.1233 2025-06-18
006319 易方达安瑞短债债券A 1.00650000 1.0065 2025-06-18
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00460000 1.0046 2025-06-18
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.32900000 2.3290 2025-06-17
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.17440000 2.1744 2025-06-17
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.75930000 1.7593 2025-06-18
006113 汇添富创新医药混合A 1.68020000 1.6802 2025-06-18
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.03710000 2.0371 2025-06-18
005802 汇添富智能制造股票A 1.21450000 1.2145 2025-06-18
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.36190000 1.3619 2025-06-17
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.78100000 0.7810 2025-06-18
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.48490000 1.4849 2025-06-17
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.44190000 1.4419 2025-06-17
005351 汇添富行业整合混合A 1.32760000 1.3276 2025-06-18
005379 汇添富价值创造定开混合 1.35420000 1.3542 2025-06-18
005228 汇添富港股通专注成长 0.70700000 0.7070 2025-06-18
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.41400000 1.4140 2025-06-18
004947 汇添富盈润混合C 1.36420000 1.3642 2025-06-18
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.19760000 2.1976 2025-06-17
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.31060000 1.3106 2025-06-18
004517 南方安康混合A 1.11850000 1.1185 2025-06-18
001856 易方达环保主题混合A 3.12300000 3.1230 2025-06-18
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.41040000 1.4104 2025-06-18
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.36440000 1.3644 2025-06-17
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.17370000 1.1737 2025-06-17
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.12840000 1.1284 2025-06-17
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.29490000 1.2949 2025-06-18
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.23280000 1.2328 2025-06-18
002602 易方达丰惠混合 1.33100000 1.3310 2025-06-18
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.61260000 2.6126 2025-06-18
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.15510000 1.1551 2025-06-18
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.16560000 1.1656 2025-06-18
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.12740000 1.1274 2025-06-18
003293 易方达科瑞混合 1.72570000 1.7257 2025-06-18
001603 易方达安盈回报混合A 2.19500000 2.1950 2025-06-18
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 3.92670000 3.9267 2025-06-17
003956 南方产业智选股票A 1.91560000 1.9156 2025-06-18
003321 易方达原油C人民币 1.21930000 1.2193 2025-06-17
002910 易方达供给改革混合 2.49480000 2.4948 2025-06-18
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 0.87100000 0.8710 2025-06-18
002164 汇添富新睿精选混合C 0.85500000 0.8550 2025-06-18
003476 南方安颐混合 1.08870000 1.0887 2025-06-18
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.41830000 1.4183 2025-06-18
001758 嘉实研究增强混合 1.34600000 1.3460 2025-06-18
002906 南方中证500量化增强股票发起A 1.03830000 1.0383 2025-06-18
002907 南方中证500量化增强股票发起C 1.00880000 1.0088 2025-06-18
003292 嘉实优势成长混合A 1.16400000 1.1640 2025-06-18
003295 南方安裕混合A 1.11260000 1.1126 2025-06-18
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.82200000 1.8220 2025-06-18
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.74800000 1.7480 2025-06-18
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.44200000 1.4420 2025-06-18
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.89300000 0.8930 2025-06-18
003161 南方安泰混合A 1.15040000 1.1504 2025-06-18
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.18900000 1.1890 2025-06-18
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 1.14370000 1.1437 2025-06-18
001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.83200000 1.8320 2025-06-18
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.05670000 2.0567 2025-06-18
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.47400000 1.4740 2025-06-18
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 1.07780000 1.0778 2025-06-18
000307 易方达黄金ETF联接A 2.58740000 2.5874 2025-06-18
110003 易方达上证50指数增强A 1.83020000 1.8302 2025-06-18
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.03790000 2.0379 2025-06-18
118001 易方达亚洲精选 1.14300000 1.1430 2025-06-17
110010 易方达价值成长混合 1.30640000 1.3064 2025-06-18
110009 易方达价值精选混合 1.09910000 1.0991 2025-06-18
110011 易方达优质精选混合 4.93380000 4.9338 2025-06-18
000032 易方达信用债债券A 1.13830000 1.1383 2025-06-18
000033 易方达信用债债券C 1.13510000 1.1351 2025-06-18
110026 易方达创业板ETF联接A 2.13160000 2.1316 2025-06-18
000603 易方达创新驱动混合 1.31400000 1.3140 2025-06-18
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.79500000 3.7950 2025-06-18
110035 易方达双债增强债券A 1.87400000 1.8740 2025-06-18
110036 易方达双债增强债券C 1.80600000 1.8060 2025-06-18
001475 易方达国防军工混合A 1.35100000 1.3510 2025-06-18
110017 易方达增强回报债券A 1.37300000 1.3730 2025-06-18
110018 易方达增强回报债券B 1.36000000 1.3600 2025-06-18
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
110027 易方达安心回报债券A 2.05500000 2.0550 2025-06-18
110028 易方达安心回报债券B 2.00340000 2.0034 2025-06-18
110001 易方达平稳增长混合 4.47400000 4.4740 2025-06-18
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.04060000 1.0406 2025-06-18
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.03580000 1.0358 2025-06-18
110031 易方达恒生H股联接A人民币 1.10010000 1.1001 2025-06-18
000205 易方达投资级信用债债券A 1.16100000 1.1610 2025-06-18
000206 易方达投资级信用债债券C 1.15940000 1.1594 2025-06-18
001076 易方达改革红利混合 1.72800000 1.7280 2025-06-18
001373 易方达新丝路混合 1.67900000 1.6790 2025-06-18
000404 易方达新兴成长混合 3.90300000 3.9030 2025-06-18
001184 易方达新常态混合 0.56400000 0.5640 2025-06-18
001018 易方达新经济混合 3.37100000 3.3710 2025-06-18
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.54190000 1.5419 2025-06-18
110030 易方达沪深300量化增强 2.55340000 2.5534 2025-06-18
000950 易方达沪深300非银联接A 1.05600000 1.0560 2025-06-18
110022 易方达消费行业股票 3.35000000 3.3500 2025-06-18
110019 易方达深证100ETF联接A 1.34190000 1.3419 2025-06-18
001433 易方达瑞景混合 1.75560000 1.7556 2025-06-18
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.24600000 2.2460 2025-06-18
110013 易方达科翔混合 4.13100000 4.1310 2025-06-18
110029 易方达科讯混合 1.56800000 1.5680 2025-06-18
110005 易方达积极成长混合 0.52850000 0.5285 2025-06-18
110007 易方达稳健收益债券A 1.40070000 1.4007 2025-06-18
110008 易方达稳健收益债券B 1.41000000 1.4100 2025-06-18
112002 易方达策略成长二号混合 0.79300000 0.7930 2025-06-18
110002 易方达策略成长混合 3.35400000 3.3540 2025-06-18
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.03100000 1.0310 2025-06-18
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.03000000 1.0300 2025-06-18
110037 易方达纯债债券A 1.11700000 1.1170 2025-06-18
110038 易方达纯债债券C 1.11490000 1.1149 2025-06-18
110015 易方达行业领先混合 2.64400000 2.6440 2025-06-18
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
110025 易方达资源行业混合 1.36700000 1.3670 2025-06-18
118002 易方达高端消费人民币A 2.96900000 2.9690 2025-06-17
000147 易方达高等级信用债债券A 1.22200000 1.2220 2025-06-18
000148 易方达高等级信用债债券C 1.20120000 1.2012 2025-06-18
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.16110000 1.1611 2025-06-18
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.57720000 1.5772 2025-06-17
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 1.77120000 1.7712 2025-06-18
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
002420 汇添富盈鑫混合A 1.50000000 1.5000 2025-06-18
002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.51520000 2.5152 2025-06-18
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 1.02980000 1.0298 2025-06-17
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 0.98210000 0.9821 2025-06-17
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001536 南方君选灵活配置混合 1.56480000 1.5648 2025-06-18
002293 南方益和灵活配置混合 1.46170000 1.4617 2025-06-18
002168 嘉实智能汽车股票 2.00500000 2.0050 2025-06-18
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.23300000 2.2330 2025-06-17
202015 南方300 1.36750000 1.3675 2025-06-18
202016 南方300后端 1.36750000 1.3675 2025-06-18
202025 南方380 1.87600000 1.8760 2025-06-18
202026 南方380后端 1.87600000 1.8760 2025-06-18
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.19750000 2.1975 2025-06-18
000326 南方中小盘成长股票A 1.03860000 1.0386 2025-06-18
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证A100ETF联接A 1.44060000 1.4406 2025-06-18
000355 南方丰元信用增强债券A 1.42850000 1.4285 2025-06-18
000356 南方丰元信用增强债券C 1.37640000 1.3764 2025-06-18
000955 南方产业活力股票 1.42110000 1.4211 2025-06-18
202011 南方优选价值 0.89040000 0.8904 2025-06-18
202012 南方优选价值后端 0.89040000 0.8904 2025-06-18
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 0.91740000 0.9174 2025-06-17
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.69090000 1.6909 2025-06-18
001335 南方利众灵活配置混合A 1.56760000 1.5676 2025-06-18
001570 南方利安灵活配置混合A 1.53350000 1.5335 2025-06-18
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.64920000 1.6492 2025-06-18
001566 南方利达灵活配置混合A 1.35900000 1.3590 2025-06-18
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.53480000 1.5348 2025-06-18
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.28470000 2.2847 2025-06-18
000997 南方双元债券A 1.23010000 1.2301 2025-06-18
000998 南方双元债券C 1.18760000 1.1876 2025-06-18
000561 南方启元债券A 1.20390000 1.2039 2025-06-18
000562 南方启元债券C 1.19610000 1.1961 2025-06-18
001692 南方国策动力股票 2.19860000 2.1986 2025-06-18
202103 南方多利增强债券A 1.19170000 1.1917 2025-06-18
202102 南方多利增强债券C 1.18970000 1.1897 2025-06-18
001113 南方大数据100指数A 0.75330000 0.7533 2025-06-18
001420 南方大数据300指数A 1.50890000 1.5089 2025-06-18
001426 南方大数据300指数C 1.45310000 1.4531 2025-06-18
202101 南方宝元债券A 2.62990000 2.6299 2025-06-18
202021 南方小康 1.81490000 1.8149 2025-06-18
202022 南方小康后端 1.81490000 1.8149 2025-06-18
202212 南方平衡配置混合 2.20960000 2.2096 2025-06-18
202105 南方广利A 1.58050000 1.5805 2025-06-18
202106 南方广利B 1.58050000 1.5805 2025-06-18
202107 南方广利回报债券C 1.61530000 1.6153 2025-06-18
202005 南方成份精选 0.60600000 0.6060 2025-06-18
202006 南方成份精选后端 0.60600000 0.6060 2025-06-18
202023 南方成长 3.46620000 3.4662 2025-06-18
202024 南方成长后端 3.46620000 3.4662 2025-06-18
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.69400000 1.6940 2025-06-18
000527 南方新优享灵活配置混合A 3.15830000 3.1583 2025-06-18
202213 南方核心竞争混合 2.10380000 2.1038 2025-06-18
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.28590000 1.2859 2025-06-18
202109 南方润元B 1.28590000 1.2859 2025-06-18
202110 南方润元纯债债券C 1.23530000 1.2353 2025-06-18
202017 南方深成 0.94390000 0.9439 2025-06-18
202018 南方深成后端 0.94390000 0.9439 2025-06-18
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.77030000 1.7703 2025-06-18
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
202009 南方盛元红利 0.95410000 0.9541 2025-06-18
202010 南方盛元红利后端 0.95410000 0.9541 2025-06-18
202001 南方稳健成长混合 1.74960000 1.7496 2025-06-18
202002 南方稳健成长贰号混合 0.34680000 0.3468 2025-06-18
000086 南方稳利1年持有债券A 1.16880000 1.1688 2025-06-18
000720 南方稳利1年持有债券C 1.14040000 1.1404 2025-06-18
202019 南方策略 1.64550000 1.6455 2025-06-18
202020 南方策略后端 1.64550000 1.6455 2025-06-18
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.32280000 1.3228 2025-06-18
202003 南方绩优前端 0.82350000 0.8235 2025-06-18
202004 南方绩优后端 0.82350000 0.8235 2025-06-18
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.60720000 1.6072 2025-06-18
000563 南方通利债券A 1.09480000 1.0948 2025-06-18
000564 南方通利债券C 1.09340000 1.0934 2025-06-18
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 1.00390000 1.0039 2025-06-18
202007 南方隆元产业 0.77710000 0.7771 2025-06-18
202008 南方隆元产业后端 0.77710000 0.7771 2025-06-18
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.31890000 2.3189 2025-06-17
202027 南方高端装备 2.09880000 2.0988 2025-06-18
202028 南方高端装备后端 2.09880000 2.0988 2025-06-18
000008 嘉实500ETF联接A 1.68720000 1.6872 2025-06-18
070030 嘉实中创400联接A 1.72790000 1.7279 2025-06-18
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.00760000 1.0076 2025-06-13
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.02020000 1.0202 2025-06-17
070021 嘉实主题新动力混合 1.86900000 1.8690 2025-06-18
070010 嘉实主题精选 1.63300000 1.6330 2025-06-18
001416 嘉实事件驱动股票 0.66800000 0.6680 2025-06-18
070019 嘉实价值优势混合A 2.04400000 2.0440 2025-06-18
070032 嘉实优化红利混合A 1.31200000 1.3120 2025-06-18
070099 嘉实优质企业混合 1.22300000 1.2230 2025-06-18
001577 嘉实低价策略股票 2.27500000 2.2750 2025-06-18
070025 嘉实信用A 1.34480000 1.3448 2025-06-18
070026 嘉实信用C 1.30560000 1.3056 2025-06-18
070005 嘉实债券A 1.22300000 1.2230 2025-06-18
001039 嘉实先进制造股票 1.50900000 1.5090 2025-06-18
070031 嘉实全球房地产 1.08500000 1.0850 2025-06-17
000711 嘉实医疗保健股票 1.87800000 1.8780 2025-06-18
070027 嘉实周期优选混合 2.63800000 2.6380 2025-06-18
070018 嘉实回报混合 1.34500000 1.3450 2025-06-18
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 14.91920000 14.9192 2025-06-18
070015 嘉实多元A 1.31300000 1.3130 2025-06-18
070016 嘉实多元B 1.30300000 1.3030 2025-06-18
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.09500000 1.0950 2025-06-18
070001 嘉实成长收益混合A 1.04600000 1.0460 2025-06-18
000870 嘉实新收益混合 1.21500000 1.2150 2025-06-18
070006 嘉实服务 5.65000000 5.6500 2025-06-18
000595 嘉实泰和混合 2.62000000 2.6200 2025-06-18
070012 嘉实海外中国股票混合 0.78600000 0.7860 2025-06-17
070023 嘉实深证120联接A 1.99440000 1.9944 2025-06-18
070013 嘉实研究精选混合 1.09900000 1.0990 2025-06-18
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.69100000 1.6910 2025-06-18
070003 嘉实稳健 1.48720000 1.4872 2025-06-18
070020 嘉实稳固收益债券C 1.15330000 1.1533 2025-06-18
070011 嘉实策略 0.98500000 0.9850 2025-06-18
070037 嘉实纯债债券A 1.37660000 1.3766 2025-06-18
070038 嘉实纯债债券C 1.33570000 1.3357 2025-06-18
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.38500000 1.3850 2025-06-18
000043 嘉实美国成长-人民币 4.92800000 4.9280 2025-06-17
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
070009 嘉实超短债债券C 1.05260000 1.0526 2025-06-18
000985 嘉实逆向策略股票 1.33500000 1.3350 2025-06-18
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.13000000 1.1300 2025-06-18
070022 嘉实领先成长混合 2.06100000 2.0610 2025-06-18
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.03290000 1.0329 2025-06-18
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.01090000 1.0109 2025-06-18
470007 汇添富上证综合指数A 1.11900000 1.1190 2025-06-18
001050 汇添富中证500指数增强A 1.64870000 1.6487 2025-06-18
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.16200000 2.1620 2025-06-18
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.70200000 1.7020 2025-06-18
470006 汇添富医药保健混合 1.84200000 1.8420 2025-06-18
470018 汇添富双利债券A 2.07870000 2.0787 2025-06-18
000692 汇添富双利债券C 1.81340000 1.8134 2025-06-18
000406 汇添富双利增强债券A 1.09690000 1.0969 2025-06-18
000407 汇添富双利增强债券C 1.06810000 1.0681 2025-06-17
470058 汇添富可转换债券A 1.87800000 1.8780 2025-06-18
470059 汇添富可转换债券C 1.76820000 1.7682 2025-06-18
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.54100000 1.5410 2025-06-18
470078 汇添富增强收益债券C 1.09330000 1.0933 2025-06-18
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.39200000 1.3920 2025-06-18
470010 汇添富多元收益债券A 1.28220000 1.2822 2025-06-18
470011 汇添富多元收益债券C 1.27080000 1.2708 2025-06-18
000395 汇添富安心中国债券A 1.20790000 1.2079 2025-06-18
000396 汇添富安心中国债券C 1.19070000 1.1907 2025-06-17
000122 汇添富实业债债券A 1.48790000 1.4879 2025-06-18
000123 汇添富实业债债券C 1.41010000 1.4101 2025-06-18
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.33900000 1.3390 2025-06-18
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.27810000 1.2781 2025-06-18
001726 汇添富新兴消费股票A 1.35500000 1.3550 2025-06-18
001541 汇添富民营新动力股票 1.51000000 1.5100 2025-06-18
470009 汇添富民营活力混合 4.51400000 4.5140 2025-06-18
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.83360000 1.8336 2025-06-18
000083 汇添富消费行业混合 4.74600000 4.7460 2025-06-18
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.43040000 1.4304 2025-06-18
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-18
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
000696 汇添富环保行业股票 1.30100000 1.3010 2025-06-18
470028 汇添富社会责任混合A 1.31000000 1.3100 2025-06-18
000697 汇添富移动互联股票A 1.49600000 1.4960 2025-06-18
470008 汇添富策略回报混合 1.84800000 1.8480 2025-06-18
000173 汇添富美丽30混合A 2.49200000 2.4920 2025-06-18
470098 汇添富逆向投资混合A 3.00000000 3.0000 2025-06-18
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.12200000 1.1220 2025-06-17
000174 汇添富高息债债券A 1.74960000 1.7496 2025-06-18
000175 汇添富高息债债券C 1.61730000 1.6173 2025-06-18
000176 沪深300指数增强A 1.48620000 1.4862 2025-06-18
001539 金融地产ETF联接A 1.52260000 1.5226 2025-06-18
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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